代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

　　值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

　　000001 华夏成长 1.505 1.534 -1.89% 3.186 57.7 华夏基金

　　000011 华夏大盘 7.138 7.347 -2.84% 7.318 7.7 华夏基金

　　000021 华夏优势 2.231 2.280 -2.14% 2.351 105.4 华夏基金

　　000031 华夏复兴 0.911 0.924 -1.40% 0.911 50.0 华夏基金

　　001001 华夏债券 1.115 1.115 0.00% 1.385 59.7 华夏基金

　　001003 华夏债券C级 1.107 1.108 -0.09% 1.377 59.7 华夏基金

　　002001 华夏回报 1.285 1.301 -1.22% 3.256 145.9 华夏基金

　　002011 华夏红利 2.846 2.877 -1.07% 3.679 84.6 华夏基金

　　002021 华回报二 1.056 1.067 -1.03% 2.344 91.6 华夏基金

　　020001 国泰金鹰 3.126 3.205 -2.46% 4.039 3.2 国泰基金

　　020002 国泰债券 1.024 1.024 0.00% 1.263 1.6 国泰基金

　　020003 国泰精选 0.954 0.974 -2.05% 3.792 2.3 国泰基金

　　020005 国泰金马 0.949 0.970 -2.16% 3.916 94.3 国泰基金

　　020008 国泰金鹿 1.569 1.582 -0.82% 1.594 8.7 国泰基金

　　020009 国泰金鹏 1.127 1.149 -1.91% 2.012 34.6 国泰基金

　　020010 国泰金牛 1.114 1.145 -2.70% 1.164 59.0 国泰基金

　　020011 国泰300 0.816 0.835 -2.27% 1.168 63.9 国泰基金

　　040001 华安创新 0.874 0.891 -1.90% 3.986 144.6 华安基金

　　040002 华安A股 3.641 3.728 -2.33% 4.011 14.1 华安基金

　　040004 华安宝利 1.021 1.035 -1.35% 3.301 28.2 华安基金

　　040005 华安宏利 2.832 2.900 -2.33% 3.222 52.4 华安基金

　　040007 华安成长 1.330 1.369 -2.83% 2.645 123.3 华安基金

　　040008 华安优选 0.868 0.883 -1.73% 2.404 222.8 华安基金

　　050001 博时增长 0.846 0.858 -1.39% 3.348 348.0 博时基金

　　050002 博时裕富 1.112 1.139 -2.37% 3.092 177.0 博时基金

　　050004 博时精选 1.772 1.801 -1.60% 3.162 135.5 博时基金

　　050006 博时稳定B级 1.069 1.069 0.00% 1.107 20.0 博时基金

　　050007 博时平衡 1.137 1.150 -1.13% 2.198 37.2 博时基金

　　050008 博时产业 1.232 1.248 -1.28% 2.725 145.8 博时基金

　　050009 博时新兴 0.911 0.923 -1.30% 3.418 295.5 博时基金

　　050106 博时稳定 1.070 1.070 0.00% 1.108 20.0 博时基金

　　050201 博价值贰 0.825 0.842 -2.01% 2.280 141.5 博时基金

　　070001 嘉实成长 0.921 0.934 -1.40% 3.104 31.0 嘉实基金

　　070002 嘉实增长 4.139 4.211 -1.70% 4.480 6.1 嘉实基金

　　070003 嘉实稳健 1.199 1.215 -1.31% 3.191 275.0 嘉实基金

　　070005 嘉实债券 1.198 1.199 -0.08% 1.608 49.2 嘉实基金

　　070006 嘉实服务 3.617 3.667 -1.36% 3.737 23.2 嘉实基金

　　070009 嘉实短债 1.002 1.002 0.00% 1.059 3.5 嘉实基金

　　070010 嘉实主题 1.198 1.226 -2.28% 2.696 78.4 嘉实基金

　　070011 嘉实策略 1.428 1.456 -1.92% 1.428 104.7 嘉实基金

　　070099 嘉实优质 0.864 0.881 -1.92% 1.760 40.3 嘉实基金

　　080001 长盛平衡 0.982 1.003 -2.09% 2.826 16.4 长盛基金

　　090001 大成价值 0.832 0.843 -1.32% 3.492 163.8 大成基金

　　090002 大成债券 1.090 1.090 0.00% 1.319 7.8 大成基金

　　090003 大成蓝筹 0.895 0.917 -2.34% 3.465 239.2 大成基金

　　090004 大成精选 1.648 1.685 -2.16% 3.049 34.5 大成基金

　　090006 大成2020 0.785 0.796 -1.38% 2.607 173.8 大成基金

　　092002 大成债券C级 1.078 1.078 0.00% 1.307 7.8 大成基金

　　100016 富国天源 1.115 1.130 -1.29% 2.376 11.6 富国基金

　　100018 富国天利 1.238 1.239 -0.08% 1.728 28.2 富国基金

　　100020 富国天益 0.973 0.992 -2.00% 3.984 117.5 富国基金

　　100022 富国天瑞 0.860 0.878 -2.06% 3.209 6.9 富国基金

　　100026 富国天合 0.903 0.921 -1.90% 2.283 59.2 富国基金

　　110001 易基平稳 1.725 1.746 -1.20% 2.935 41.2 易方达基金

　　110002 易基策略 4.292 4.371 -1.80% 5.002 29.1 易方达基金

　　110003 易基50 1.112 1.131 -1.67% 2.962 225.2 易方达基金

　　110005 易基积极 1.465 1.488 -1.57% 4.331 105.2 易方达基金

　　110007 易基收益 1.017 1.017 0.00% 1.048 5.7 易方达基金

　　110008 易基收益B级 1.018 1.017 0.00% 1.049 5.7 易方达基金

　　110009 易基价值 2.704 2.745 -1.50% 2.884 51.0 易方达基金

　　110010 易基成长 1.381 1.403 -1.58% 1.441 230.3 易方达基金

　　110029 易基科讯 0.870 0.880 -1.15% 4.543 140.9 易方达基金

　　112002 易策二号 1.563 1.593 -1.88% 3.078 71.0 易方达基金

　　121001 国投融华 1.355 1.369 -0.99% 2.207 5.0 国投瑞银基金

　　121002 国投景气 0.848 0.862 -1.58% 2.817 53.1 国投瑞银基金

　　121003 国投核心 1.105 1.130 -2.15% 2.545 119.0 国投瑞银基金

　　121005 国投创新 1.373 1.402 -2.08% 2.526 38.3 国投瑞银基金

　　121007 瑞福优先 0.946 0.946 0.00% 1.001 30.0 国投瑞银基金

　　121008 国投成长 0.905 0.918 -1.39% 1.984 46.3 国投瑞银基金

　　121009 国投稳定 1.009 1.009 0.00% 1.009 42.0 国投瑞银基金

　　150001 瑞福进取 0.837 0.871 -3.90% 1.062 30.0 国投瑞银基金

　　150002 大成优选 0.881 0.895 -1.56% 0.901 0.4 大成基金

　　150103 银河银泰 0.949 0.968 -1.93% 3.489 47.8 银河基金

　　151001 银河稳健 0.917 0.930 -1.40% 3.066 14.2 银河基金

　　151002 银河收益 1.642 1.649 -0.45% 1.942 4.6 银河基金

　　159901 深100ETF 4.453 4.595 -3.09% 4.573 11.6 易方达基金

　　159902 中小板 2.674 2.778 -3.74% 2.674 17.8 华夏基金

　　160105 南方积配 1.764 1.790 -1.45% 2.819 35.4 南方基金

　　160106 南方高增 2.473 2.523 -1.99% 3.377 43.2 南方基金

　　160311 华夏蓝筹 1.247 1.270 -1.81% 3.619 207.2 华夏基金

　　160314 华夏行业 0.901 0.916 -1.63% 4.072 142.5 华夏基金

　　160505 博时主题 2.029 2.064 -1.69% 3.490 124.1 博时基金

　　160602 鹏华债券 1.109 1.109 0.00% 1.238 3.1 鹏华基金

　　160603 鹏华收益 0.894 0.915 -2.29% 3.340 35.5 鹏华基金

　　160605 鹏华50 1.939 1.985 -2.31% 3.469 35.9 鹏华基金

　　160607 鹏华价值 0.941 0.967 -2.68% 2.899 134.0 鹏华基金

　　160608 鹏华债券B级 1.093 1.092 0.09% 1.222 3.1 鹏华基金

　　160610 鹏华动力 1.929 1.984 -2.77% 1.929 73.1 鹏华基金

　　160611 鹏华治理 1.248 1.279 -2.42% 1.248 122.2 鹏华基金

　　160706 嘉实300 1.055 1.081 -2.40% 2.923 296.6 嘉实基金

　　160805 长盛同智 1.560 1.589 -1.83% 2.470 45.8 长盛基金

　　160910 大成创新 1.066 1.094 -2.55% 2.277 186.6 大成基金

　　161005 富国天惠 1.498 1.530 -2.04% 2.998 21.5 富国基金

　　161601 新蓝筹 0.873 0.889 -1.84% 3.168 244.2 融通基金

　　161603 融通债券 1.192 1.194 -0.16% 1.367 2.0 融通基金

　　161604 融通100 1.638 1.687 -2.90% 2.808 63.3 融通基金

　　161605 融通蓝筹 1.552 1.585 -2.08% 2.682 40.1 融通基金

　　161606 融通行业 1.049 1.077 -2.59% 2.989 58.9 融通基金

　　161607 融通巨潮 1.377 1.406 -2.06% 2.807 29.6 融通基金

　　161609 融通动力 2.231 2.292 -2.66% 2.331 38.6 融通基金

　　161610 融通领先 1.239 1.273 -2.67% 3.190 63.2 融通基金

　　161706 招商成长 1.581 1.614 -2.05% 3.492 68.4 招商基金

　　161902 万家债券 1.007 1.011 -0.39% 1.443 8.6 万家基金

　　161903 万家公用 0.893 0.916 -2.56% 2.314 2.5 万家基金

　　162006 长城久富 1.575 1.601 -1.63% 3.455 47.1 长城基金

　　162102 金鹰小盘 1.576 1.613 -2.30% 2.196 0.5 金鹰基金

　　162201 合丰成长 1.995 2.019 -1.16% 3.075 5.4 泰达荷银基金

　　162202 合丰周期 1.698 1.726 -1.58% 3.173 6.5 泰达荷银基金

　　162203 合丰稳定 1.381 1.399 -1.32% 2.881 4.3 泰达荷银基金

　　162204 荷银精选 4.559 4.639 -1.72% 4.629 12.5 泰达荷银基金

　　162205 荷银预算 1.638 1.647 -0.57% 2.113 1.3 泰达荷银基金

　　162207 荷银效率 0.866 0.880 -1.61% 2.082 82.1 泰达荷银基金

　　162208 荷银首选 1.729 1.762 -1.87% 1.779 20.4 泰达荷银基金

　　162209 荷银市值 0.853 0.867 -1.52% 0.853 114.3 泰达荷银基金

　　162605 景顺鼎益 1.334 1.356 -1.62% 3.324 118.9 景顺长城基金

　　162607 景顺资源 0.937 0.955 -1.88% 2.898 144.3 景顺长城基金

　　162703 广发小盘 2.553 2.611 -2.22% 3.713 59.0 广发基金

　　163302 巨田资源 1.752 1.786 -1.95% 2.986 16.3 巨田基金

　　163402 兴业趋势 1.174 1.184 -0.84% 5.307 196.8 兴业基金

　　163503 天治核心 0.746 0.764 -2.39% 2.466 84.4 天治基金

　　163801 中银中国 1.837 1.866 -1.59% 3.007 12.0 中银基金

　　163803 中银增长 1.077 1.098 -1.95% 3.168 131.0 中银基金

　　163804 中银收益 0.941 0.958 -1.75% 2.121 56.2 中银基金

　　166001 中欧趋势 1.322 1.340 -1.35% 1.522 32.2 中欧基金

　　180001 银华优势 1.167 1.181 -1.15% 2.787 69.6 银华基金

　　180002 银华保本 1.193 1.202 -0.77% 1.193 12.9 银华基金

　　180003 银华88 1.075 1.095 -1.84% 2.875 145.8 银华基金

　　180010 银华优质 1.881 1.918 -1.90% 3.081 62.3 银华基金

　　180012 银华富裕 1.021 1.042 -1.99% 1.956 110.9 银华基金

　　200001 长城久恒 1.522 1.541 -1.23% 2.632 4.4 长城基金

　　200002 长城久泰 1.561 1.601 -2.51% 4.421 18.9 长城基金

　　200006 长城消费 0.895 0.904 -1.02% 2.335 64.4 长城基金

　　200007 长城回报 0.855 0.868 -1.55% 2.235 171.7 长城基金

　　200008 长城品牌 0.978 0.997 -1.84% 0.978 211.1 长城基金

　　202001 南方稳健 1.464 1.480 -1.13% 3.208 103.6 南方基金

　　202002 南稳贰号 1.214 1.227 -1.05% 2.579 139.9 南方基金

　　202003 南方绩优 2.525 2.579 -2.10% 2.525 96.7 南方基金

　　202005 南方成份 1.191 1.206 -1.28% 1.191 211.1 南方基金

　　202007 南方隆元 0.896 0.913 -1.86% 0.896 111.9 南方基金

　　202101 南方宝元 1.179 1.182 -0.21% 2.349 23.2 南方基金

　　202102 南方多利 1.085 1.086 -0.11% 1.113 15.6 南方基金

　　202202 南方避险 2.456 2.486 -1.21% 2.950 23.3 南方基金

　　206001 鹏华成长 0.966 0.984 -1.90% 3.651 1.9 鹏华基金

　　210001 金鹰优选 0.891 0.902 -1.20% 2.602 20.0 金鹰基金

　　213001 宝盈鸿利 0.904 0.926 -2.34% 2.875 11.8 宝盈基金

　　213002 宝盈区域 0.908 0.921 -1.40% 2.771 43.3 宝盈基金

　　213003 宝盈策略 1.374 1.403 -2.03% 1.574 46.7 宝盈基金

　　217001 招商股票 0.919 0.938 -1.97% 3.534 18.9 招商基金

　　217002 招商平衡 1.978 2.002 -1.22% 2.593 1.4 招商基金

　　217003 招商债券 1.133 1.134 -0.14% 1.369 2.7 招商基金

　　217005 招商先锋 0.880 0.900 -2.15% 2.830 128.7 招商基金

　　217008 招商安本 1.163 1.166 -0.24% 1.208 37.9 招商基金

　　217009 招商价值 1.421 1.452 -2.15% 1.421 93.0 招商基金

　　217203 招商债券B级 1.124 1.126 -0.14% 1.361 2.7 招商基金

　　233001 巨田基础 1.058 1.083 -2.33% 2.603 1.9 巨田基金

　　240001 宝康消费 1.463 1.485 -1.48% 3.220 24.2 华宝兴业基金

　　240002 宝康配置 1.726 1.747 -1.17% 3.266 20.1 华宝兴业基金

　　240003 宝康债券 1.283 1.283 0.03% 1.553 104.2 华宝兴业基金

　　240004 华宝动力 0.975 0.984 -0.90% 3.485 18.8 华宝兴业基金

　　240005 华宝策略 0.937 0.953 -1.67% 4.352 14.4 华宝兴业基金

　　240008 华宝收益 3.399 3.462 -1.81% 3.399 21.9 华宝兴业基金

　　240009 华宝先进 2.577 2.621 -1.67% 2.577 27.3 华宝兴业基金

　　240010 华宝精选 1.115 1.139 -2.05% 1.115 230.3 华宝兴业基金

　　253010 德盛安心 0.989 1.000 -1.10% 2.090 0.8 国联安基金

　　255010 德盛稳健 2.611 2.652 -1.54% 2.731 1.4 国联安基金

　　257010 德盛小盘 0.983 0.999 -1.60% 3.113 39.8 国联安基金

　　257020 德盛精选 1.175 1.204 -2.40% 3.110 26.3 国联安基金

　　257030 德盛优势 1.432 1.456 -1.64% 1.432 18.3 国联安基金

　　260101 景顺股票 1.424 1.442 -1.23% 3.235 36.7 景顺长城基金

　　260103 景顺平衡 0.857 0.871 -1.61% 3.147 113.6 景顺长城基金

　　260104 景顺增长 3.842 3.932 -2.28% 4.532 17.8 景顺长城基金

　　260108 景顺成长 1.210 1.231 -1.70% 2.560 69.4 景顺长城基金

　　260109 景内需贰 2.423 2.481 -2.33% 2.423 28.5 景顺长城基金

　　260110 景顺蓝筹 1.046 1.060 -1.32% 1.046 200.1 景顺长城基金

　　270001 广发聚富 1.430 1.450 -1.40% 3.740 65.9 广发基金

　　270002 广发稳健 1.930 1.966 -1.85% 3.249 62.7 广发基金

　　270005 广发聚丰 0.850 0.868 -2.07% 4.674 384.1 广发基金

　　270006 广发优选 2.483 2.521 -1.49% 2.813 90.0 广发基金

　　270007 广发大盘 1.000 1.016 -1.62% 1.000 207.6 广发基金

　　288001 经典配置 2.018 2.055 -1.80% 3.018 12.4 中信基金管理

　　288002 中信红利 2.281 2.306 -1.12% 3.680 36.5 中信基金管理

　　288102 中信双利 1.045 1.045 -0.02% 1.238 38.3 中信基金管理

　　290002 泰信先行 0.836 0.849 -1.54% 2.896 113.5 泰信基金

　　290003 泰信双息 1.031 1.031 0.03% 1.056 21.6 泰信基金

　　290004 泰信优质 1.377 1.414 -2.61% 1.877 28.7 泰信基金

　　310308 盛利精选 1.022 1.040 -1.72% 2.594 24.2 申万巴黎基金

　　310318 盛利配置 1.030 1.036 -0.54% 1.766 1.0 申万巴黎基金

　　310328 新动力 1.035 1.055 -1.84% 3.097 64.1 申万巴黎基金

　　310358 新经济 0.872 0.887 -1.63% 2.204 90.0 申万巴黎基金

　　320001 诺安平衡 0.824 0.838 -1.67% 3.084 138.1 诺安基金

　　320003 诺安股票 1.134 1.149 -1.26% 3.018 292.3 诺安基金

　　320004 诺安优化债券 1.060 1.060 0.00% 1.089 16.1 诺安基金

　　320005 诺安价值 0.970 0.988 -1.83% 1.915 150.4 诺安基金

　　340001 兴业转基 1.232 1.243 -0.87% 2.656 18.3 兴业基金

　　340006 兴业全球 3.194 3.236 -1.28% 3.194 23.5 兴业基金

　　350001 天治财富 0.869 0.886 -1.91% 2.414 5.0 天治基金

　　350002 天治品质 0.998 1.021 -2.28% 3.508 0.3 天治基金

　　360001 量化核心 1.190 1.204 -1.15% 3.134 189.9 光大保德信基

　　360005 光大红利 3.478 3.556 -2.19% 3.618 16.3 光大保德信基

　　360006 光大增长 1.399 1.431 -2.29% 2.679 11.1 光大保德信基

　　360007 光大优势 0.873 0.891 -2.06% 0.873 189.2 光大保德信基

　　373010 上投双息 1.074 1.092 -1.63% 2.503 32.3 上投摩根基金

　　375010 上投优势 3.339 3.422 -2.43% 5.889 21.5 上投摩根基金

　　377010 上投α 5.709 5.791 -1.41% 5.749 20.6 上投摩根基金

　　377020 上投内需 1.313 1.332 -1.37% 1.313 112.0 上投摩根基金

　　378010 上投先锋 2.776 2.843 -2.34% 2.776 44.9 上投摩根基金

　　398001 中海成长 0.807 0.820 -1.63% 2.898 82.2 中海基金

　　398011 中海分红 0.894 0.911 -1.92% 2.294 43.3 中海基金

　　398021 中海能源 1.367 1.401 -2.44% 1.447 113.4 中海基金

　　400001 东方龙 0.920 0.947 -2.81% 2.681 15.2 东方基金管理

　　400003 东方精选 1.041 1.075 -3.19% 3.414 90.8 东方基金管理

　　410001 华富优选 1.085 1.106 -1.95% 2.728 24.3 华富基金

　　410003 华富成长 0.951 0.974 -2.34% 1.241 34.9 华富基金

　　420001 天弘精选 0.763 0.778 -1.99% 2.116 64.4 天弘基金

　　450001 国富收益 1.156 1.176 -1.70% 2.301 17.8 国海富兰克林

　　450002 国富弹性 1.988 2.031 -2.10% 2.698 41.4 国海富兰克林

　　450003 国富潜力 1.481 1.498 -1.16% 1.481 82.4 国海富兰克林

　　460001 友邦盛世 0.841 0.856 -1.78% 3.015 132.5 友邦华泰基金

　　460002 友邦成长 1.111 1.127 -1.41% 1.111 72.9 友邦华泰基金

　　460003 友邦增利B级 1.014 1.014 -0.01% 1.047 1.3 友邦华泰基金

　　481001 工银价值 0.958 0.973 -1.50% 3.878 89.0 工银瑞信基金

　　481004 工银成长 1.722 1.740 -1.01% 1.722 57.4 工银瑞信基金

　　483003 工银平衡 0.979 0.992 -1.27% 2.199 139.6 工银瑞信基金

　　485005 工银强债B级 1.087 1.085 0.15% 1.107 71.9 工银瑞信基金

　　485105 工银强债 1.091 1.089 0.16% 1.111 71.9 工银瑞信基金

　　510050 50ETF 3.151 3.196 -1.40% 3.802 32.2 华夏基金

　　510080 长盛债券 1.259 1.263 -0.36% 1.849 10.8 长盛基金

　　510081 长盛精选 1.302 1.332 -2.30% 3.002 18.1 长盛基金

　　510180 180ETF 9.201 9.416 -2.28% 9.246 1.3 华安基金

　　510880 红利ETF 3.552 3.664 -3.05% 3.552 14.4 友邦华泰基金

　　519001 银华优选 1.282 1.307 -1.91% 4.365 164.0 银华基金

　　519003 海富收益 0.925 0.950 -2.63% 2.540 76.9 海富通基金

　　519005 海富股票 0.854 0.875 -2.40% 2.803 88.6 海富通基金

　　519007 海富回报 0.875 0.897 -2.45% 2.371 49.1 海富通基金

　　519008 添富优势 4.260 4.329 -1.57% 4.690 20.9 汇添富基金

　　519011 海富精选 0.922 0.941 -1.98% 3.939 136.8 海富通基金

　　519013 海富优势 1.474 1.512 -2.51% 2.130 39.7 海富通基金

　　519015 海富贰号 1.224 1.248 -1.92% 1.224 41.5 海富通基金

　　519017 大成成长 1.470 1.506 -2.39% 2.172 43.3 大成基金

　　519018 添富均衡 0.913 0.929 -1.63% 2.573 339.7 汇添富基金

　　519019 大成景阳 0.811 0.830 -2.28% 3.790 88.4 大成基金

　　519021 金鼎价值 1.207 1.232 -2.02% 1.852 84.3 国泰基金

　　519029 华夏稳增 1.933 1.998 -3.25% 2.638 67.6 华夏基金

　　519035 富国天博 0.921 0.943 -2.28% 3.156 140.4 富国基金

　　519039 长盛同德 0.880 0.898 -1.93% 2.523 121.7 长盛基金

　　519068 添富焦点 1.319 1.342 -1.72% 1.469 169.8 汇添富基金

　　519087 世纪分红 0.803 0.824 -2.58% 2.482 5.2 新世纪基金

　　519100 长盛100 1.728 1.754 -1.47% 1.768 10.8 长盛基金

　　519180 万家180 0.933 0.953 -2.13% 3.273 63.6 万家基金

　　519181 万家和谐 0.872 0.896 -2.63% 1.800 42.1 万家基金

　　519300 大成300 1.378 1.412 -2.38% 2.698 62.6 大成基金

　　519519 友邦增利 1.014 1.014 -0.01% 1.047 1.3 友邦华泰基金

　　519666 银河银信 1.107 1.108 -0.12% 1.127 37.9 银河基金

　　519688 交银精选 1.171 1.188 -1.42% 3.107 119.6 交银施罗德基

　　519690 交银稳健 2.702 2.745 -1.57% 2.752 24.8 交银施罗德基

　　519692 交银成长 2.386 2.423 -1.51% 2.566 31.4 交银施罗德基

　　519694 交银蓝筹 0.897 0.909 -1.34% 0.912 188.3 交银施罗德基

　　519993 长信增利 1.182 1.207 -2.02% 2.421 65.1 长信基金管理

　　519994 长信金利 1.044 1.071 -2.52% 2.858 132.1 长信基金管理

　　519996 长信银利 0.893 0.916 -2.51% 2.813 48.9 长信基金管理

　　530001 建信价值 1.380 1.402 -1.60% 2.424 40.0 建信基金管理

　　530003 建信成长 1.160 1.184 -2.02% 2.610 54.7 建信基金管理

　　530005 建信优化 1.018 1.040 -2.10% 1.568 126.5 建信基金管理

　　540001 汇丰2016 2.030 2.059 -1.43% 2.130 5.8 汇丰晋信基金

　　540002 汇丰龙腾 2.472 2.543 -2.79% 2.472 8.7 汇丰晋信基金

　　540003 汇丰策略 1.194 1.222 -2.25% 1.194 38.5 汇丰晋信基金

　　550001 信诚四季 0.961 0.982 -2.20% 2.122 54.1 信诚基金

　　550002 信诚精萃 0.952 0.971 -1.91% 2.225 14.1 信诚基金

　　560002 益民红利成长 1.081 1.104 -2.04% 2.232 22.3 益民基金

　　560003 益民优势 1.049 1.071 -2.05% 1.069 80.0 益民基金

　　570001 诺德价值 1.233 1.254 -1.65% 1.233 68.2 诺德基金

　　580001 东吴嘉禾 0.889 0.905 -1.71% 2.610 49.4 东吴基金

　　580002 东吴动力 2.087 2.112 -1.15% 2.187 19.3 东吴基金

　　590001 中邮优选 1.645 1.682 -2.17% 2.865 142.5 中邮创业基金

　　590002 中邮成长 0.913 0.932 -2.02% 0.913 423.1 中邮创业基金

　　610001 信达领先 1.298 1.331 -2.49% 1.498 93.9 信达澳银基金

　　620001 宝石动力保本 0.993 0.995 -0.26% 0.993 45.1 金元比联基金

　　630001 华商领先 1.209 1.246 -2.99% 1.314 82.8 华商基金

　　代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司

　　收益(元) 率(%) (亿份)

　　070008 嘉实货币 0.078 2.156 258 嘉实基金

　　080011 长盛货币 0.703 2.671 2 长盛基金

　　110006 易基货币 0.624 2.395 24 易方达基金

　　150005 银河银富 0.448 3.322 4 银河基金

　　160206 国泰货币 0.570 2.495 3 国泰基金

　　160304 华夏现金 0.675 2.386 112 华夏基金

　　160403 华安富利 0.673 2.521 61 华安基金

　　160503 博时现金 0.717 3.029 34 博时基金

　　160606 鹏华货币 0.609 2.502 6 鹏华基金

　　160905 大成货币 0.681 2.422 15 大成基金

　　161006 富国天时 0.351 1.464 4 富国基金

　　161608 融通货币 0.854 2.353 3 融通基金

　　161705 招商现金 1.625 2.781 48 招商基金

　　161805 银华货币 0.362 2.249 5 银华基金

　　162003 长城货币 0.480 2.395 12 长城基金

　　162206 荷银货币 1.022 2.725 4 泰达荷银基金

　　162406 华宝货币 0.548 2.059 88 华宝兴业基金

　　162602 景顺货币 0.753 2.834 5 景顺长城基金

　　162802 中信货币 1.466 3.996 9 中信基金管理

　　162901 泰信天天 0.645 2.321 36 泰信基金

　　163001 长信利息 4.547 4.596 40 长信基金管理

　　163104 收益宝 0.686 2.506 3 申万巴黎基金

　　163303 巨田货币 0.567 2.193 3 巨田基金

　　163602 光大货币 0.600 2.466 4 光大保德信基

　　163802 中银货币 0.639 3.222 10 中银基金

　　202301 南方现金增利 0.672 2.107 78 南方基金

　　270004 广发货币 0.589 2.261 17 广发基金

　　320002 诺安货币 0.724 2.701 9 诺安基金

　　340005 兴业货币 0.558 2.088 2 兴业基金

　　350004 天治货币 0.735 2.736 0 天治基金

　　370010 上投货币 0.592 2.267 51 上投摩根基金

　　410002 华富货币 0.727 2.782 4 华富基金

　　482002 工银货币 0.748 2.785 61 工银瑞信基金

　　519505 海富货币 0.708 2.724 14 海富通基金

　　519508 万家货币 0.728 2.772 4 万家基金

　　519518 添富货币 0.517 2.346 14 汇添富基金

　　519588 交银货币 1.000 2.717 11 交银施罗德基

　　530002 建信货币 0.683 2.648 28 建信基金管理

　　555027 东方金账簿 0.632 1.904 2 东方基金管理

　　560001 益民货币 0.471 1.974 3 益民基金