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今日操盘必读:8月19日证券要闻及简评

来源:中金在线综合    作者:佚名   2015-08-19 10:13:17
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  国泰君安紧急辟谣:要相信市场的积极力量

  周二早间,有消息称国泰君安严重看空A股,并表示"牛市已经结束,股票有多少卖多少"以及"所有救市政策都打水漂,所有利好都没用"。该消息在市场中产生了不小的影响,并被认为在下跌途中加剧了恐慌。

  但国泰君安紧急发布澄清公告,撇清了与利空传言的关系。国泰君安表示,上述分析并不代表国泰君安当前的研究观点,其在传播的过程中形成了对观点的误解。

  国泰君安方面表示,市场正在走入良性发展的轨道,股灾和流动性危机已经成为过去。证金公司的救市政策十分必要和及时,效果显著。A股已经恢复到稳定运行的区间,不会再出现短时间的暴涨暴跌。

  一方面,A股3400到3600点的底线在证金公司对市场预期管理的帮助下逐渐夯实。另一方面,证监会21号文明确指出,今后若干年内证金公司"一般不入市操作"。这一表态意味着自股灾以来,市场中最大的股票购买机构正在从短期多头转变为长期中性投资者,有助于股票市场长期的稳定健康发展。市场均衡震荡的走势正在被市场自身运行的力量所主导。随着股市微观结构在边际上出现改善的迹象,A股市场上将很难再出现暴涨暴跌式极端行情。

  简评:昨日的市场股指突然出现了大幅的暴跌,股指接连失守3900点和3800点,盘面再度出现超1500只个股跌停,市场将其原因归结于国泰君安严重看空A股,并表示"牛市已经结束,股票有多少卖多少"的谣言。不过国泰君安随后随后进行辟谣,市场短期或逐步恢复理性。

  央行天量逆回购驰援流动性 后期降准可能性仍存

  在市场流动性有紧张苗头之时,央行启动超千亿元逆回购。8月18日,央行进行了1200亿元人民币逆回购操作,期限为7日,中标利率维持于2.5%。1200亿元的逆回购规模大大高于过去几周内的逆回购操作量,也创下了2014年1月底来单日逆回购操作最大量。

  民生证券固定收益研究负责人李奇霖表示,外汇占款持续流出叠加央行干预汇市,导致短端流动性偏紧,大行融出意愿减弱。隔夜质押回购利率从7月底1.4%已上升至1.72%,幅度为30基点。央行通过逆回购释放流动性,压低短端资金利率意图明显。

  不过,从数据来看,目前银行间市场的短期流动性局面改善仍不大。18日的上海银行间同业拆放利率(Shibor)显示,隔夜Shibor报1.7450%,上涨4.40个基点;7天Shibor报2.5310%,上涨1.40个基点;3个月Shibor报3.0930%,上涨0.20个基点。

  李奇霖表示,逆回购之后可以继续期待降准。首先,从信号意义来讲,此举意味着央行已经注意到短端资金面的紧张,为了平抑资金面紧张,后续更多大招应该是可以期待的。其次,7月、8月外汇占款保守估计流出近8000亿元,超储率可能已经到了2%以下,1200亿元的逆回购只能扭转0.1%的超储,更大力度的宽松仍有必要。

  央行日前公布的最新数据显示,截至今年7月末,央行口径外汇占款下降3080亿元至26.4万亿元;金融机构口径外汇占款下降2491亿元至28.9万亿元。由此,今年7月成为有记录以来我国央行口径和金融机构口径外汇占款负增长最大的一个月。

  国泰君安首席债券分析师徐寒飞也表示,历史上如此大幅的外占下滑必然带来降准对冲,尽管央行大规模逆回购超预期,但降准概率仍不能排除。他还称,实际利率也确有进一步下调的空间。特别是在汇率贬值后,政策焦点将更关注国内经济下行和实际利率走高的冲突。

  不过,也有业内人士分析指出,市场上资金总量并不缺乏,只是机构期限需求不平衡,7天期品种供给仍充足,但资金需求方却均集中在隔夜品种;因此预计央行也不会让流动性太过宽松,而倾向通过定向和公开市场来调节短期流动性。

  简评:随着7月份经济数据公布表现不佳之后,市场对于央行再度降准降息的预期是大大增加。加上外汇占款持续流出叠加央行干预汇市,导致短端流动性偏紧,更是进一步加强了降准预期。不过8月18日,央行进行了1200亿元人民币逆回购操作,1200亿元的逆回购规模大大高于过去几周内的逆回购操作量,也创下了2014年1月底来单日逆回购操作最大量。而逆回购是向市场投放流动性,这或是的期盼之中的降准预期落空,因此这或许才是真正导致股指午后出现暴跌的原因。

  监管层严查违法违规 多只创业板牛股遭立案调查

  因遭证监会立案调查,创业板的大牛股安硕信息近两个交易日连续大跌。在此之前,安硕信息今年上半年最大涨幅曾一度超过6倍。事实上,除安硕信息外,其他一些创业板牛股近期也频遭证监会调查,例如恒顺众昇、京天利等,总体来看,这些个股多涉及热门题材。

  安硕信息8月17日午间公告,公司14日收到证监会调查通知书,因涉嫌违反证券法律法规,证监会决定对公司进行立案调查。受此消息影响,公司股票8月17日午后复牌大跌,随后迅速封住跌停并维持至收盘。昨日,安硕信息股价跟随大盘大跌,收盘跌9.24%。

  17日的盘后数据显示,多家券商营业部的资金在卖出安硕信息。其中,东北证券长春同志街证券营业部卖出接近600万元,国信证券佛山南海大道证券营业部卖出超过400万元;买入方面,华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部在抄底,买入1929.30万元,占当日成交金额的近两成。

  安硕信息主营业务是向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的整体化IT解决方案,包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务;此外,公司还开展互联网金融服务、大数据服务、企业征信服务、小贷云服务等业务,因涉及互联网金融、征信等市场热点题材,安硕信息上半年股价受到市场追捧,截至5月12日,其上半年最大涨幅超过6倍。不过,自5月13日开始,安硕信息股价就一路下跌,截至目前累计跌幅超过七成。

  恒顺众昇也是今年的创业板大牛股之一。截至5月21日,其股价上半年最大涨幅接近7倍,但随后就见顶回落,5月22日以来,累计跌幅接近四成。在此前公司股价上涨时,恒顺众昇高管曾融资增持公司股份。

  因筹划签订《津巴布韦经济特区与工业园项目谅解备忘录》,恒顺众昇自7月1日开市起停牌,8月3日起复牌。8月4日,恒顺众昇公告,因涉嫌违反证券法律法规,证监会决定对公司进行立案调查。受多重利空打击,恒顺众昇8月3日至8月6日连续一字跌停,但8月7日起,其股价出现反弹,一度收出6连阳,接近连续跌停前的股价。不过,8月17日、18日又再次下跌。

  恒顺众昇上半年业绩较好,归属于上市公司普通股股东的净利润2.04亿元,同比增1234.57%;另外,公司中期还推出高送转,每10股转增10股送红股5股,同时还有派现。

  盘后数据显示,恒顺众昇8月7日以来的反弹主要是游资在炒作,华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部、光大证券宁波解放南路证券营业部等市场活跃游资频频买入。

  另一只创业板牛股京天利,此前也遭证监会立案调查。京天利6月23日公告,因公司关联关系及相关事项未披露,证监会决定对公司进行立案调查。受上述消息以及补跌因素影响,京天利股价自6月23日起一路大跌,连续收出12个跌停,累计跌幅超过七成。

  京天利在去年10月份上市,因互联网保险概念受到追捧,尽管发行价仅为11.19元/股,但在今年5月份,其股价最高突破300元,目前仍接近80元/股。

  创业板牛股频遭调查,也与证监会今年以来加大力度查处市场违法行为有关。证监会新闻发言人张晓军在7月24日通报上半年证监会稽查执法的情况时曾表示,上半年证监会针对一些特定领域出现的严重扰乱市场秩序的典型案件,组织开展了"2015证监法网专项执法行动"。据统计,今年1至6月证监会新增立案调查136起,同比增长46%。

  简评:经过了一轮疯牛之后,市场诸多的风险都已经暴露出来,如此前的场外配资等,而监管层严查违法违规,这是维持健康稳定的市场,短期对中小板创业板个股或有一定影响,但中长期是利好。

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