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三险企总投资收益率均创三年新高

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月27日 08:01 证券日报  查看评论
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  三险企均加大固定收益类投资力度,权益类投资占比仅新华有所提升。平安以5.1%的总投资收益率居首

  昨日晚间,新华保险发布了其2013年年报,这意味着4家上市险企有3家都已将自己去年的业绩展示给公众。3家险企的年报数据显示,其总投资收益率均创下三年来的新高。

  从投资方式看,三家险企不约而同进一步加大了固定收益类的投资配比,不同的是,国寿股份和中国平安均下调了权益类投资的占比,而新华的权益类投资占比有所上升。

  三年新高关键:

  结构性机会把握得好

  “从2013年的投资业绩看,几家上市险企的投资收益率都创下三年新高,结合国际国内整体经济形势看,取得这样的投资收益实属不易。”一位业内人士表示。

  宏观方面,2013年,全球经济仍处在缓慢复苏中,国内金融市场改革创新力度加大,资金利率巨幅波动,呈现前低后高情形,特别在6月末,资金紧张程度近年罕见,国内经济政策转向“调结构”,对市场影响较大。

  A股市场年初小幅上涨后,受经济增速与企业盈利预期降低、资金外流以及偏紧的政策等因素影响,全年收跌。同时,股票市场结构分化显着。港股呈V型走势,全年微涨。债券市场2013年初延续2012年末的结构性牛市行情,但从6月起,受到流动性紧张以及利率市朝影响,收益率不断创出近几年新高。

  “在这样的情况下,投资面临较大的难度,必须对宏观形势变化保持高度敏感,把握好结构性机会,调整资产配置结构,并且防范市场风险。因此,去年险资收益创下三年新高并不容易。”上述业内人士表示。

  平安、国寿:

  加大固定收益投资配比

  2013年,中国平安的总投资收益率创三年新高,一个重要原因是其提高了固定收益类资产配置比例,加大优质债权计划投资力度。

  具体来看,到2013年12月31日,中国平安的总资收益由2012年的256.80亿元增加至2013年的526.52亿元;总投资收益率达5.1%,高于2012年的2.9%以及2011年的4.0%。

  在中国平安的投资组合中,固定到期日投资占比82.2%,同比上升0.8个百分点。其中,定期存款占比22.5%;债券投资52.1%;债权计划投资3.5%;其他固定到期日投资3.3%。权益投资占比9.8%,同比下降0.3个百分点。

  国寿股份同样加大了固定收益类资产的配置比例,并带来了良好的投资收益。

  数据显示,国寿股份的投资收益由2012年的800.06亿元增加至959.11亿元,总投资收益率为4.86%,比2012年的2.79%增加了2.07个百分点,也高于2011年的3.51%。

  国寿股份负责人表示,2013年,该公司在固定收益投资方面,新增高固定利率协议存款,垫高存量资产收益水平;在债券投资方面,增配高等级信用品种;在权益类投资方面,逢高兑现收益,进一步控制风险敞口;在不动产投资方面,稳妥推进商业不动产项目投资,协议投资金额达40.75亿元;在基础设施和不动产领域的投资金额约599亿元。同时,国寿股份还在信托计划、理财产品等金融产品方面大约投资了59亿元。

  同时,中国人寿2013年新增房地产投资,投资额为13.29亿元;长期股权投资额为347.75亿元。长期股权投资同比增长20.0%,主要原因是中国人寿联营企业权益增长及公司增持远洋地产控股有限公司(远洋地产)股份。

  此外,2013年国寿股份先后成立国寿(苏州)城市发展产业投资企业、国寿嘉定合伙企业和国寿安保基金,拓展股权和债权投资领域。

  新华保险:

  长期股权投资猛涨12倍

  2013年,新华保险的股权投资尤其是长期股权投资可能是其最大的亮点。

  数据显示,该公司的股权型投资金额为415.89亿元,占比为7.6%,较上年末上升0.8个百分点,主要原因是股权投资计划的增长。数据显示,2013年,该公司的长期股权投资额为94.04亿元,比2012年的7.08亿元增加1228.2%。

  该公司的总投资收益率为4.8%,比2012年的3.2%增加了1.6个百分点,也高于2011年3.8%的总投资收益率。

  新华保险,投资资产为5495.96亿元,比2012年4791.89亿元上涨了14.7%,实现总投资收益247.34亿元,较上年增长82.7%。

  按投资对象分,新华保险2013年的定期存款为1631.37亿元,在总投资资产中占比为29.7%,较上年末降低6.2个百分点,主要原因是公司部分定期存款到期。

  债权型投资金额为3055.58亿元,占比为55.6%,较上年末上升6.7个百分点,主要原因是项目资产支持计划、信托计划、理财产品和债权投资计划的增加。

  现金及现金等价物投资金额为185.7亿元,占比为3.4%,较上年末下降1.8个百分点,主要出于投资资产配置及流动性管理的需要。

  其他投资金额为207.42亿元,占比为3.8%,较上年末上升0.6个百分点,主要原因是保户质押贷款和买入返售金融资产的增加。

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