英大信托5.5亿“刚兑”曝虚假收购内幕
2024-04-19 22:11:53
来源:密探财经
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“一波未平一波又起。”刚刚，信托圈又掀起“波澜”了。
据国网英大最新公告披露，公司被上海证监局出具了监管决定书，其在相关年度定期报告“虚假记载、重大遗漏”等多项违法事实。
英大信托作为国网英大控股子公司，曾管理的“鼎鑫8号”和“联赢8号”信托项目长期违约、债务人无力偿付、增信措施有限，且“鼎鑫8号”底层资产不实，追偿具有极大不确定。
据查，英大信托“鼎鑫8号”信托计划投资标的项目，就是号称‘我国第一条中低速磁浮列车示范运营线”的北京S1线。
“鼎鑫8号”1期2016年4月成立，募资了3.39亿元，此后成立了2期与3期产品共募资了4.5亿元，主要是收购北京荣海诚贸易公司持有对中铁二局北京S1线西段工程05标项目5.31亿元应收款。
后来，英大信托解释说，北京S1线建设工期延长，造成审计结算延迟，未能如期兑付。另据悉，英大信托“联赢8号”项目针对的是电网供应链大连海欣特定资产收益权集合资金信托计划。
2020年底，英大信托以自有资金出资5.55亿元向投资人“刚兑”，具体是通过与资产管理机构设立多层嵌套SPV，虚假收购两项目，实为英大信托先行兑付信托投资人，并承继两项目权益与风险。
2020年，英大信托将上述出资全额确认为“交易性金融资产”。2021年，英大信托计提减值4.998亿元，减值比例90.05%。2022年，英大信托计提减值5520万元，累计减值比例100%。
也就是说，英大信托面对受托的上述两个信托逾期项目，为息事宁人就自己掏钱“刚兑”了信托投资人，自身通过虚构交易并借助会计手段减计损失，试图将之“干净”处理，蒙混过关。
从监管决定书表述看，这么一计提将使国网英大2020年报少记损失5.55亿元，虚增当年总利润5.55亿元；2021年报虚增公允价值变动损失和虚减总利润各4.998亿元。
围绕英大信托，2019年国网英大向控股股东国网英大集团等定增收购英大信托73.49%股权时，披露说明书公开载明资产瑕疵担保责任。
2020年底， 英大信托以自有资金绕道赔付“鼎鑫8号”委托人5.15 亿元；2021年3月下旬赔付塑力项目委托人约2.22亿元元。这两个项目底层资产虚假、审核失职等瑕疵。
2024 年2月上旬，英大信托因上述两项目底层资产真实性审核失职等被金融监管部门行政处罚100万元。
据国网英大日前对外披露，2023年英大信托(母公司口径)实现营收25.75亿元，同比增加4.14亿元；营业利润21.44亿元，同比增加3.09亿元；净利润16.43亿元，同比增加近2.43亿元。
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