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    贸易战下资产如何避险?

    广告:中金在线 2018-04-17 07:02:40 来源:投资快报 作者:
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      2018年的金融市场存在很多的不确定性,尤其是近日逐步升温的贸易战,使全球市场波动性大幅提升。与贸易战有关的内容几乎每天占据财经新闻头条,市场对贸易战的走向非常敏感,可能因为领导人的一句话,就能让资本市场大起大落。对于投资者,最关心的是在这种形势下如何能让资产保值。

      根据以往的历史经验,下面三类资产是比较能抗风险的:

      一、黄金:乱世买黄金,是千年不变的定理。在市场混乱时期,黄金是一种安全避风港资产。比如,最近新华网报道称中国将出台报复性关税之后,黄金的价格马上大幅上涨,与其相关的ETF基金也有不错的表现。

      二、日元:今年截至目前为止,追踪日元的交易所交易基金CurrencyShares Japanese Yen ETF已经累计上涨了近6%。从历次风险事件来看,日元始终有一定的避险属性,比如最近一次避险情绪高涨的英国退欧事件,当天日元最高涨了7.38%。再往前推,2010年欧债危机,日元兑欧元涨了10%;2008年金融危机,日元涨了20%。

      三、中国科技股:从长远看,即使贸易战真的发生,中国科技股这个板块的增长前景应该影响不大。中国国内的互联网普及程度越来越高,而且未来的转型升级关键还是落在这些明星科技企业的身上,相信任何外部环境的变化,包括贸易战在内也阻止不了它们增长的势头。

      以上提到的黄金和日元的上涨走势,是在这类特别事件影响下的短期走势,虽然只是短期波动,但这是不赚白不赚的经验套利。既然是短期稳赚不赔的交易,如果加上期权的套利交易,一来可以放大收益,同时还能锁定风险,甚至以部分收益换走风险,这就是用特有的金融技术赚别人不会赚的钱。这次贸易战有些人就赚了很多一般人不会赚的钱,具体如何做,以后有机会再与大家分享。

      同时,下面两类资产可能会受到此次事件影响:

      一、美国农业相关投资:美国面向中国出口的主要商品类别之一就是农产品。当前大多数投资者都不会直接对农产品进行投资,但受到贸易战忧虑情绪的影响,不少农业巨头的股价自3月中以来也一直都在下跌。

      二、芯片股:半导体股的收入对于中国市场有着很大的依赖性。博通和英特尔等大市值芯片公司都有数十亿美元的营收来自于中国市场。虽然到目前为止,还没有具体的措施给这个行业带来影响,但这个行业对于中国市场的重度依存性也意味着会有一定的不确定性。

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