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券商私募债、定增产品发力

手机免费访问www.cnfol.com2013年08月17日10:43 第一财经日报 董冰清 查看评论
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  自去年10月证监会放开券商资管产品审批以来,券商资管规模“井喷”。Wind数据显示,从去年10月到今年8月,共有1260只券商集合理财产品发行,总发行份额2019亿份。而2012年1~9月,这两个数字才分别为93只和530亿份。

  今年6月1日起,新基金法正式实施,证券公司不得再发起设立新的大集合,更是让众多券商在大限之前加快发行节奏,仅5月份一个月就上线373只产品。

  在规模爆发的同时,顺应金融创新大潮,券商资管创新产品也大量涌现。分级成为主流,量化、双向杠杆产品花样繁多。随着二季度管理报告陆续公布,这些赶在券商集合谢幕前登台的创新产品,究竟有怎样的表现?

  私募债、定增产品表现不凡

  截至8月14日,今年4月27日成立的广发金管家私募债1号最新净值为1.0211元。在所有债券、混合偏债型集合(除次级外)也算表现不俗。

  资料显示,二季度重仓债券只有一只,为12海纳债。集合持有该债券390万张,市值3854万元。12海纳债为广东海纳农业有限公司发行的中小企业私募债,发行总额5000万元,票面利率10.5%,期限3年。

  上半年部分定增产品收益不菲。其中,成立于3月28日的中金定增1号运行不到5个月,净值已经达1.246元。二季度管理报告显示,集合全仓持有宝石A(000413.SZ)约3096万股,占集合净资产比例100%。

  实际上,这只产品可以说是为了宝石A定增“突击成立”。今年3月25日,宝石A向80家机构发出非公开发行股票认购邀请。3月29日,共有7家投资者进行申购。从公告来看,这7家机构最终全部获配,其中除中金定增1号外,券商产品中还有成立于3月29日的华融定增1号限额特定资产管理计划(小集合)。

  根据公司公告,此次定增的发行价为9.69 元/股,截至8月14日收盘,宝石A的最新股价为17.54元,较定增发行价上涨了81%。

  东海翔龙一款分级定增小集合产品走出了5个月内次级份额净值翻番的神奇走势。该集合于2月26日成立,3月1日次级份额净值为0.9980元,8月14日达2.1716元,净值上涨117%。

  二季度报告显示,该集合98%的资产都投资于新纶科技(002341.SZ)。后者于今年3月初完成定增,发行价为8.68元/股。新纶科技8月14日的收盘价为18.1元,较定增价暴涨109%。

  国泰君安一分级产品遭腰斩

  自券商资管业务松绑以来,分级产品俨然已经成为券商集合的主流产品。Wind数据显示,截至今年二季度,1400多只券商集合产品中,有近350只分级产品(含不同风险级)。

  这些分级产品的命运则迥异。除上述东海翔龙定增分级外,国泰君安君得丰一号次级8月9日最新净值1.206元,年内上涨约18.2%,在所有分级产品中业绩居前。

  然而同属国泰君安旗下的君享融通一号次级却惨遭腰斩。根据Wind数据,其7月5日的净值为0.571元,年内亏损51.49%。目前在国泰君安网站资产管理的“旗下产品”页面里已经看不到这只产品。

  此外,截至8月2日,海通月月赢风险级年内也亏损了10.29%,在分级产品中处于倒数位置,其一款优先级产品海通月月赢优先级6个月1号甚至也出现微幅亏损,在优先级产品中显得十分另类。

  去年,与私募合作,以私募作为投资顾问也成为券商产品的一个创新亮点。业内最早开始这一合作的是国泰君安和重阳投资,此后招商也与重阳合作发行了分级产品。

  目前来看,这些与私募合作的产品都取得了比较稳健的回报。君享重阳一号年内净值上涨20%,2月成立的招商汇金之重阳年内上涨10.4%。

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