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光大复牌机构落荒而逃 自家网点游资趁机试水

手机免费访问www.cnfol.com2013年08月21日08:48 投资快报  查看评论
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  A股乌龙事件的制造者光大证券(601788)于昨日复牌,毫无悬念一字跌停。光大证券昨日复牌,集合竞价报10.91元,逾百万手卖单死死封住跌停,跌停致市值蒸发41.4亿元。盘后,从上交所披露的交易信息来看,机构客户跑路的迹象明显。另一方面,在光大证券下跌之际,也有不少游资试水,其中光大证券自家营业部网点渠道的游资出现在买入席位的首位。有券商业内人士告诉《投资快报》记者,连续出现操作系统失误、乌龙指事故,至少说明券商在内部管理、风险控制方面存在严重漏洞,机构短期不太敢碰这类股票。

  光大自家网点游资大举买入

  在昨日交易时段,光大证券鲜有大单买入,大部分是不足100手的游资在其中倒腾。《投资快报》记者查阅了昨日光大证券的买卖情况。开盘后,只有几单较大资金的买入,分别是9:32买入1207手、9:57买入782手、10:06买入500手、10:30买入506手。

  广发证券研究所一位金融行业首席分析师告诉记者,昨日全天的交易,并没有大单买入出现,“100手以下的都不算大单,早盘的成交也没有打开光大证券跌停的局面,可见乌龙事件对光大证券的冲击较大。”

  截至昨日收盘,光大证券报收10.91元,当日成交金额为4917万元。

  另外,在卖出席位上,大多数为机构和资管等大资金席位。根据上交所盘后披露的交易信息,昨日,在光大证券的前五大卖出席位上依次为中银国际证券投资部、第一创业客户资产管理部、宏源证券客户资产管理部以及两个机构专用席位。

  然而,在大资金纷纷撤离光大证券的时候,也有部分游资选择试探性地抄底。前五大买入席位依次是光大证券宁波彩虹南路、国泰君安北京通州新华西街、方正证券台州邮电路、中信万通青岛香港中路、华泰证券杭州庆春路。

  其中,光大证券宁波彩虹南路这一席位引起《投资快报》记者的注意。根据上交所披露的数据,昨日,该席位买入光大证券221.47万元,位居第一大买入席位。实际上,该席位也是活跃的游资集中地。据统计数据显示,自去年12月以来,光大宁波彩虹南路已经30次登上交易所的龙虎榜,该席位曾经买卖的股票包括光线传媒(300251)、北方导航(600435)、金路集团(000510)、美罗药业(600297)、许继电气(000400)等。其中,该席位在去年12月在许继电气上的交易金额最高,光大宁波彩虹南路以3345.73万元成功卖出许继电气。

  险资踏上“黑天鹅”

  记者留意到,在光大证券的前十大流通股东名单中,机构投资者为保险(放心保)理财,其余为光大集团控股以及其他投资或实业公司。

  根据光大证券一季度报告,公司前十大流通股东依次为中国光大(集团)总公司、中国光大控股有限公司、嘉峪关宏丰实业有限责任公司、厦门新世基集团有限公司、亿阳集团股份有限公司、大众汽车租赁有限公司、洪城大厦(集团)股份有限公司、华夏董氏兄弟商贸(集团)有限责任公司、以及中国人寿的两款保险理财。

  其中,驻扎在光大证券流通市场上的两个险资理财股东引起市场关注。有投资者担心,在光大乌龙事件后重仓其中的机构可能会减持。

  平安资产管理公司基金公司投资部一位研究员告诉记者,一般来说,险资投资风格不如股票型基金,险资风格偏向稳健,“在拟定投资标的的时候,险资投资管理人通常会划分产品在证券市场、债券市场等多个投资渠道的投资比例,在产品投向上也有组合控制。另外,险资理财资管部门也有与购买者签订契约,在风险控制方面能力较强。”该名研究员表示,除非是证券市场发生系统性风险,否则险资的收益很少出现大幅度波动,至于踏中黑天鹅事件概率也很低。

  另外,在基金持股方面,据统计,截至6月末,共有5只基金重仓持有光大证券,即华宝兴业动力组合、银华中证等权重90、泰达宏利稳定、长信双利优选和中海上证50。而此前,泰达宏利、摩根士丹利华鑫、南方基金和申万菱信已经相继发布了针对光大证券估值调整的公告,下调比例在6.27%至15.27%之间。

  内部管理存在严重漏洞机构对光大失去兴趣

  昨日光大证券的跌停可谓预料之中,而复牌后该股的表现也牵动市场的神经。广发证券上述行业研究员在接受《投资快报》记者采访时表示,经历了上周致命的乌龙事件,如果从价值投资的角度去探究,估计许多机构投资者对光大证券后期的走势抱有悲观态度,“机构大多不太敢碰这类股票,因为连续出现操作系统失误、乌龙指事故,至少说明券商在内部管理、风险控制方面存在严重漏洞。”

  对于后期表现,有市场人士认为,光大证券短期将面临至少两个跌停,因此重仓基金极有可能遭遇基民赎回。

  另外,光大证券此前表示,为保持市场稳定、保护投资者利益,平稳处置8月16日因本公司策略投资部门套利交易系统事故而购入的股票以及为对冲风险而购入的股指期货合约,公司决定在制定并公告处置方案前,不会减持上述已持有的股票。

  “光大在股票现货市场上锁定,现在来看还不能断定是好是坏,最终结果还需要看买入、卖出的价位,还有近期大盘环境的表现。如果大盘表现强于前期,股份锁定也可能浮盈。”上述金融行业研究员还表示,监管层短期内还会对光大证券的业务进行监控,虽然光大是个别事件,但目前其影响已经波及证券市场上整个券商板块,自8·16事件以来,券商板块市场表现明显弱于大盘。

  《投资快报》发自广州

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