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券商展望后“三中全会”行情:TM等最受青睐

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月23日 10:29 第一财经日报 林建荣 尹嘉玮 查看评论
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  “恒生在金融IT公司中核心竞争力和盈利能力最强,目前市值和东方财富、大智慧相当。公司战略定型后后发潜力非常大,未来市值将远超其他公司。” ]

  随着本周市场对《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(下称《决定》)的消化,“全会”概念股已经出现轮动行情。而这份涉及16个领域的深化改革方案还会给后市带来什么呢?各大券商此前发布的对《决定》的解读,或许能给投资者提供一定的参考。

  券商主推八大主题

  Wind数据显示,在板块方面,本周领涨的为申万一级农林牧渔板块,周涨幅5.57%,土地流转概念无疑给板块带来了强劲的资金流。交通运输、采掘和化工等板块涨幅均超过4%。而概念聚集的金融服务、信息设备、信息服务等板块涨幅居中,在2%~3%左右。

  中信证券发布的策略报告称短期看好国家安全,土地制度改革相关的大农业行情,生态文明(节能环保),金融市场改革,国企改革,对外开放及自贸区扩容,人口政策调整(二胎、养老医疗和户籍),文化传媒等八大主题投资机会。

  事实上,在上周,全会概念就已经在国家安全、网络安全、自贸区和土地流转等板块启动。包括开元仪器、任子行、美亚柏科、英飞拓等和安全相关的概念股领涨全局;百洋股份、天山生物、金河生物等农林牧渔板块个股也涨幅靠前。

  而在本周,全会概念开始走向多点开花。和国家安全、网络安全相关的英飞拓继续领涨,信息服务个股走势依然抢眼;和人口政策调整相关的板块行情继续发酵,迪康医药、群兴玩具涨幅靠前;自贸区概念传导到其他地区,津滨发展、盐田港、渝开发、珠海港等个股周涨幅均超过25%。

  华泰证券认为,市场在《决定》的短期影响下,部分受益行业有望获得市场追捧,包括国防军工(国家安全委员会)、农林牧渔(土地流转)、电信、能源和医疗(国企改革)、公用事业和铁路运输(资源价格改革)等。

  光大证券则建议关注TMT、军工、环保、食品饮料、医药、养老、农业、轻工等板块的结构性投资机会。

  相比其他券商,广发证券给出的方向相对简洁明确。广发证券发布的报告显示:“纵观《决定》全文,明确提出的发展方向有三个,其一是农村,其二是自贸区,其三是丝绸之路经济带和海上丝绸之路。而地产、银行、资源类行业将受损于改革。”

  与其他券商相区别的是,广发证券重点突出了“丝绸之路”的概念,虽然没有直接点名受益概念股,但在地域上做了提示。报告认为:“丝绸之路经济带主要涉及新疆、甘肃、宁夏等西部地区的基础设施建设和向西开放。而海上丝绸之路国内港口可能涉及广州、泉州、宁波、扬州、蓬莱、北海、漳州、福州、南京。”

  非银金融受青睐

  在本次《决定》出台后,不少券商表现了对非银金融的关注,二级市场也积极响应。Wind数据显示,本周前4个交易日,资金净流入最多的个股前10名有6个来自金融服务板块,中信证券净流入资金额达到5.89亿元,为沪深两市最多。此外,包括中国太保、中国平安、招商银行、中国人寿、国金证券等上市公司位列其中。

  “之前市场认为保险负债端竞争优势不强,寿险保费收入难以保持高增长,产险近期综合成本率飙升;资产端受债市波动影响,投资收益率也难稳定,近年来一直在低位徘徊。”国泰君安分析师赵湘怀在报告中表示,我们认为三中全会力挺保险业发展,保险股预期将得到根本修复,保险业已跨越周期的拐点。

  在个股方面,中国太保、中国人寿和新华保险均为国泰君安推荐个股。赵湘怀认为:“中国太保是税延型养老保险试点推出的直接受益者,中国人寿和新华保险也作为受益养老健康险发展以及养老地产的纯寿险品种。”

  广发证券在非银金融板块重点推荐中国平安和中国太保。广发证券分析师陈杰认为:“今年以来,其实平安、太保的基本面都是超预期的,但是整个板块由于平安的小非减持、万福生科被处罚、上海家化事宜等非基本面因素的影响,股价一直比较低迷,随着小非减持的持续,我们认为抑制股价的因素在逐渐削弱。看好中国平安、中国太保估值的回归。”

  TMT板块再受捧

  《决定》全文对信息技术方面的表述可以分为两大类。一是直接相关的行业政策,例如与军工、安防、信息安全相关的国家安全战略,直接驱动IT创新;二是部分与民生息息相关的产业信息化带来IT需求的增加,例如金融创新、教育行业、医疗行业的信息化。

  陈杰认为,在金融创新方面,恒生电子为首推标的。陈杰表示:“恒生在金融IT公司中核心竞争力和盈利能力最强,目前市值和东方财富、大智慧相当。公司战略定型后后发潜力非常大,未来市值将远超其他公司。”

  在深化科技体制改革方面,广发证券首推同方国芯,陈杰认为:“同方国芯在民用二代身份证、智能卡芯片市场占优,是金融IC卡芯片国产化的领头羊。同时,公司2012年整合军用芯片公司国微电子,后续有望借助资本市场进一步对行业整合,全面提升中国芯片设计水平。”

  在医疗信息化方面,广发证券推荐了包括东华软件、卫宁软件和万达信息等三只个股。陈杰认为:“区域医疗信息化平台在2012年曾经是三家公司医疗信息化业务的主要驱动点,2013年由于人事变动导致项目招标实施进度放缓,在国家明确支持下预计2014年行业将重新恢复高增长。”

  此外,广发证券还从教育信息化和信息安全方面阐述了对信息技术板块的看好逻辑。推荐了包括科大讯飞、立思辰、方直科技、启明星辰等个股。

  从已经发布的券商研报看,看好TMT板块的不止广发证券一家。光大证券认为,在去IOE、信息安全、金融信息、医疗信息、智慧城市等方面,计算机板块都值得关注。分析师看好信息安全、医疗信息化、金融信息化和智慧城市4条主线,推荐浪潮信息、卫宁软件、飞利信、易华录、恒生电子、数字政通、美亚柏科等个股。

  Wind数据显示,11日以来,沪深两市股价涨幅前20的个股中,来自信息服务、信息设备、电子等行业的个股达到7只,其中多为上述概念股。

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