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历史性一刻!A股入摩名单正式出炉

来源:中金在线综合    2018-05-16 10:30:37

北京时间5月15日凌晨5时左右,MSCI公布了半年度指数成分股调整结果,234只A股被纳入MSCI指数体系,纳入因子为2.5%,今年6月1日起生效。
  A股迎来历史性一刻!

  北京时间5月15日凌晨5时左右,MSCI公布了半年度指数成分股调整结果,234只A股被纳入MSCI指数体系,纳入因子为2.5%,今年6月1日起生效。

  MSCI称,加入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。

  234只A股被初步纳入

  被纳入的234只A股具体名单如下:

  
历史性一刻!A股入摩名单正式出炉
▲图片来源:证券时报网


  分行业来看,属于银行、非银金融、医药生物等3大行业的公司数量最多,分别为30家、20家、18家。从公司市值占比来看,最高的属于银行业,占比高达31.47%、其次是非银金融,食品饮料排第三。

  MSCI表示:

  MSCI新兴市场指数新增个股中,工行、建行和中石油三只A股市值最高。

  MSCI中国全股票指数新增个股中,上海电气、众安保险和汉庭连锁市值最高。

  MSCI中国A股指数新增个股中,恒力石化、海澜之家和沈飞集团市值最高。

  其他相关指数调整包括:

  MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion Index)中将增加11只A股,剔除9只A股。

  MSCI中国全股票指数(MSCI China All Share Index)将新增40只个股,剔除25只个股。

  MSCI中国全股票小盘股指数(MSCI China All Shares Small Cap Index)将增加23只个股,剔除88只个股。

  MSCI中国A股在岸指数(MSCI China A Onshore Index) 增加23只个股,剔除88只个股。

  MSCI中国A股在岸小盘股指数将增加168只个股,剔除28只个股。

  按MSCI此前计划,以上所有调整结果将在5月31日收盘后实施,6月1日正式生效。

  将为A股带来多少增量资金

  MSCI指数是全球影响力最大的股票指数,同时也是全球投资组合经理采用最多的基准指数,97%的全球顶级资管以MSCI指数为基准。MSCI 的市场地位决定了一旦某个市场被纳入其指数,就有可能获得大量资金的青睐。

  2017年6月,美国明晟公司(MSCI)宣布2018年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数。A股被纳入的初始因子为5%,纳入过程分两步走:

  第一步在今年5月半年度指数评审时实施,6月1日按2.5%的纳入比例将A股纳入MSIC新兴市场指数和MSCI中国指数;

  第二步在今年8月季度指数评审时实施,9月将纳入比例提高至5%。

  据瑞银估算,A股首次纳入MSCI将给A股市场带来新增资金约185亿美元。

  虽然MSCI纳入A股初期吸引的资金额度还不到A股半个交易日的成交额,但A股“入摩”表明A股及人民币的地位正获得更多的国际认可。

  据申万宏源的测算,按照5%的市值纳入因子,2018年被动增量资金可能达到1000亿元左右。MSCI的CEO费尔南德斯认为,如果中国A股在未来7到10年完全被纳入MSCI指数,预计资金流入将高达3400亿美元左右。

  外资进入A股速度加快


  光大证券认为,陆股通将是海外跟踪MSCI资金进入A股的重要渠道,从陆股通流入A股市场资金来看,尤其是最近几个交易日,接连不断创出流入新高 !如下图所示,北上资金加速迹象明显。

  
历史性一刻!A股入摩名单正式出炉


  彭博社报道称,今年4月北向资金净流入合计达405亿元,已刷新今年1月创下的深港通开通以来的最高纪录。光大证券表示,在当下A股估值偏低的背景下,5月依然有可能有数百亿的资金流入A股。

  平安证券认为,在金融开放市场化以及制度化的双重推动下,A股市场的全球配置价值在逐渐显现,全球资金的陆续进场是大势所趋。

  除了即将正式“入摩”的A股外,近日QFII机构提额的消息、北上资金扩容,都让外资机构受关注度上升。

  据华尔街见闻统计,年初至5月10日,约400家包括QFII在内的外资机构合计672次调研了105家上市公司。A股上市公司中,海康威视、美的集团、康力电梯受到最多外资机构关注,而贝莱德集团、高盛集团成为最积极调研的外资机构。

  2018年以来,包括中兴通讯、天齐锂业在内的14家上市公司(同一家上市公司A股B股算作同一家公司)被超过10家外资机构调研。

  
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▲图片来源:华尔街见闻


  可以发现,外资较为偏好的是制造业,被10家以上外资调研的上述公司均为大类属制造业的公司。此外,计算机、通信和其他电子设备制造业是最受关注的细分行业。

  至于A股被纳入MSCI对A股市场带来的影响,资深财经评论员皮海洲认为,在开放市场的方面来看确实是具有积极意义的,但从当下来说,对行情的影响还是有限的。毕竟A股纳入MSCI之初,所占的权重仅为新兴市场指数0.73%,由此带来的初始资金折算成人民币也就是千亿元的水平。更重要的是,近一年来,A股市场围绕着MSCI所进行的概念炒作似乎并没停止过。国内投资者不能用自己的单边思维来看待这件事情。

  (本文观点仅供参考,不代表中金在线立场)(中金在线综合每日经济新闻(nbdnews)、券商中国、中国证券网、腾讯财经)

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