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国家队调仓路线图浮出水面 社保青睐农业和医药

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月04日 01:00 投资快报 张颖国 查看评论
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  随着上市公司年报的持续披露,作为市场重要风向标的社保基金投资脉络也逐渐清晰。统计显示,在已经披露2013年年报的上市公司中,有34家的前十大流通股股东出现了社保基金的身影。农业、医药板块的低估值大消费概念股受到了社保基金的青睐。

  社保基金重仓34股

  随着上市公司年报披露的持续展开,作为市场重要风向标、有着国家队之称的社保基金的投资脉络也逐渐清晰。数据统计显示,截至3月3日,在披露了2013年年度业绩报告的227上市公司中,有34家上市公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。

  这其中,去年四季度社保基金新进和增仓的公司共有22家,其中新进的公司有9家,分别是成商集团  (600828 股吧,行情,资讯,主力买卖)、通鼎光电  (002491 股吧,行情,资讯,主力买卖)、江特电机  (002176 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华孚色纺  (002042 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华菱钢铁  (000932 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中鼎股份  (000887 股吧,行情,资讯,主力买卖)、顺鑫农业  (000860 股吧,行情,资讯,主力买卖)、太安堂  (002433 股吧,行情,资讯,主力买卖)和德赛电池  (000049 股吧,行情,资讯,主力买卖).

  而获得社保基金增持的公司有13家,分别是中国石化  (600028 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国联通  (600050 股吧,行情,资讯,主力买卖)、永辉超市  (601933 股吧,行情,资讯,主力买卖)、隆平高科  (000998 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华邦颖泰  (002004 股吧,行情,资讯,主力买卖)、利源精制  (002501 股吧,行情,资讯,主力买卖)、康恩贝  (600572 股吧,行情,资讯,主力买卖)、山大华特  (000915 股吧,行情,资讯,主力买卖)、国机汽车  (600355 股吧,行情,资讯,主力买卖)、天虹商场  (002419 股吧,行情,资讯,主力买卖)、长青股份  (002391 股吧,行情,资讯,主力买卖)、鼎龙股份  (300054 股吧,行情,资讯,主力买卖)和恒顺醋业  (600305 股吧,行情,资讯,主力买卖).

  从持股数量来看,中国联通、中国石化、芜湖港  (600575 股吧,行情,资讯,主力买卖)、永辉超市、隆平高科和福耀玻璃  (600660 股吧,行情,资讯,主力买卖)等6家公司获得了社保基金重仓持有超过2000万股,持股数分别为12000.58万股、8600.81万股、3000万股、2620.98万股、2042.70万股和2014.09万股。其中,隆平高科均获得了两个社保基金投资组合持有。

  而持股占公司股本比例来看,社保基金持股占公司股本超过3%的有山大华特、利源精制、富瑞特装  (300288 股吧,行情,资讯,主力买卖)、隆平高科、华邦颖泰、长青股份  (002391 股吧,行情,资讯,主力买卖)和永新股份  (002014 股吧,行情,资讯,主力买卖)等8家公司,社保基金持股占公司股本比例的8.24%、5.42%、5.22%、4.91%、4.45%、3.44%、和3.06%。

  数据还显示,在去年四季度,社保基金也对部分个股进行了减持,分别是江淮汽车  (600418 股吧,行情,资讯,主力买卖)、康力电梯  (002367 股吧,行情,资讯,主力买卖)、大冶特钢  (000708 股吧,行情,资讯,主力买卖)、芜湖港  (600575 股吧,行情,资讯,主力买卖)和飞亚达A  (000026 股吧,行情,资讯,主力买卖),其中,江淮汽车遭股份数量最多,达到了989.47万股。

  青睐农业和医药

  从行业来看,去年四季度,农业股和医药股得到了社保基金的青睐。《投资快报》记者了解到,涉农的上市公司有5家,分别是顺鑫农业、隆平高科、华邦颖泰、长青股份  (002391 股吧,行情,资讯,主力买卖)和利尔化学  (002558 股吧,行情,资讯,主力买卖).

  其中,是社保基金持有数量最多的。据统计,社保基金601组合和106组合合计持有公司20.42.70万股,占公司股本的4.91%;数据显示,社保基金601组合在去年四季度新进隆平高科513.70万股、106组合加仓66.70万股至1529万股。

  公开资料显示,隆平高科是我国最大的水稻种子生产企业。2013年公司牵头神农大丰等11家种业企业共同组建杂交水稻分子育种平台,公司持股43%,为第一大股东。券商研究指出,隆平高科通过研发平台的整合、与国内外研发机构和种子公司的全面合作,实力不断增强,2014年有望通过并购实现内生外延双轮驱动。

  医药股方面,社保基金去年四季度加仓康恩贝和山大华特、新进太安堂。统计显示,截止去年四季末,全国社保基金111组合和112组合计持公司1159.83万股,占公司股本的1.65%;其中,111组合新进持有559.83万股,112组合虽然减持了54.39万股,但仍持有600万股。

  山大华特更是受到三组社保基金的青睐,公司财报显示,全国社保基金107、404和604组合,分别持有公司532.97万股、462.17万股和482.66万股;其中,404组合的持股为去年四季度新进,604增持了112.65万股、107持股不动。三组持股合计占到公司股本的8.24%。

  去年四季度,社保基金407组合新进太安堂267万股,占流通股比例达1.57%,位列公司前十大流通股东的第十位。财报显示,太安堂2013年年报实现营业收入和净利润双双超过50%;此外,公司还预计2014年一季度净利润预增50-60%。

  对于全国社保基金青睐医药股,东方证券研究员对《投资快报》记者表示:“在人口老龄化趋势和产业结构升级这两大核心驱动因素不变的情况下,医药板块的高溢价率将得到维持,同时在反商业贿赂等政策的影响下,2013年整体行业成长受到压制,这反而为2014年的快速增长奠定了较低基数,因此我们坚定看好今年整体行业表现。”

  部分大盘蓝筹获垂青

  全国社保基金重仓持有的股票中,不管是新进还增持的个股,绝大部分公司都是业绩增长都较为喜人。据统计,全国社保基金重仓持有的公司中,仅有芜湖港等4家公司的净利润是较去年同比出现下降。

  这其中,恒顺醋业  (600305 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华孚色纺  (002042 股吧,行情,资讯,主力买卖)、富瑞特装  (300228 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华菱钢铁  (000932 股吧,行情,资讯,主力买卖)、江淮汽车、顺鑫农业和太安堂7家公司2013年实现归属母公司股东的净利润同比增长超过50%。当中,全国社保基金118组合去年四季度加仓161.96万股至持有363.93万股的恒顺醋业增幅最大,达到了205.55%。

  值得注意的是,获全国社保基金垂青的股票中,不少是一些大盘蓝筹股,如中国联通,公司财报数显示,全国社保基金110组合在去年四季度再度增持中国联通550万股,将持股增加至1.2亿股。《投资快报》记者发现,其实,110组合一直在不断地增持中国联通,其中,去年三季度增持1590万股、二季度增持1059.50万股。

  此外,中国石化由于债转股的关系,提前披露了其截止去年年底的股东变化情况。数据显示,去年四季度社保基金106组合增持中国石化1139.36万股至持有8600.8万股。而今年以来中国石化累上涨超过20%,屡屡抄底成功的社保基金再次展示其过人之处。

  事实上,全国社保基金重仓的个股绝大部都跑赢了大市。据统计,截止3月3日收盘,上证综指2014年以来累计跌去1.93%,而被社保基金重仓持有的34只股票中,有20只显跑赢了同期大盘。

  当中,太安堂、国机汽车和天瑞仪器  (300165 股吧,行情,资讯,主力买卖)三只个股的表现最好。统计显示,2014年以来,上述三只的股票的累计涨幅分别达到位了52.63%、51.35%和32.52%;此外,华平股份  (300074 股吧,行情,资讯,主力买卖)等7只个股14年以来逆市上涨超过10%。

  个股点将台

  太安堂  (002433 股吧,行情,资讯,主力买卖

  公司是一家以皮肤病药物起家,并初步形成了中药皮肤类药、心脑血管药和不孕不育三个药品系列的产品,并向上游人参种植、中药饮片和名贵药材经营方面延伸的医药企业。2013年,太安堂实现营业收入和净利润分别增长51.61%和50.93%;公司并预计2014年一季度净利润预增50-60%。或是社保基金对此先知先觉吧!407组合去年四季度新进太安堂267万股。

  由于拥有不孕不育类中药麒麟丸,太安堂也是目前市被受追捧“单独二胎”概念股,有分析指,我国不孕不育症发病率超10%,患者超4000万人,且随二胎放开,已过适育年龄夫妻二胎不孕不育率必然将进一步提升,药物市场空间巨大。华创证券研报指出,公司从目前皮肤科、不孕不育、心血管品种扩展到儿科、妇科和滋补保健品种上,发展潜力大,宏兴整合步入业绩快速发展期。

  华邦颖泰  (002004 股吧,行情,资讯,主力买卖

  公司是一家农药、医药并举的多元化企业。财所显示,2013年,公司农药业务实现营业收入和净利润分别同比增长约16.5%和17%。医药业务实现营业收入和净利润分别同比增长约13.4%和约26%,均比去年同期有较大的增长。数据显还显示,社保基金603组合去年新进404.12万股,102组合增持299.96万股至持有1199.88,两组合合计持有1604万股。

  去年10月,公司公告拟以发行股份及支付现金的方式购买中间体企业福尔股份和凯盛新材,向医药、农药、中间体一体化精细化学品企业发展, 目前方案己获得证监会有条件通过。兴业证券研报指出,华邦颖泰近年通过并购不断完善自产供应体系,后续各基地整合成效逐步显现,将推动销售规模及盈利水平稳步提高,而海外终端渠道布局是农药业务长期发展的重要增长点。医药制剂业务则有望通过新品推出、市场渠道拓展和企业并购等举措突破瓶颈,实现规模和盈利增长。

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