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华泰评场外配资监管:利好券商两融 大金融受益

来源:中金在线    作者:佚名   2015-06-08 08:42:35
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  1、证监会表示无论券商还是为券商提供信息服务的服务商,都应严格遵守《证券法》等法律法规的规定,不得直接、间接参与任何非法证券活动。未经批准任何券商不得向客户融资融券或客户与客户、客户与他人的融资融券活动提供便利。

  严查场外配资利好券商两融。我们之前一直向市场提示场外配资的监管风险,并在6月4日电话会议中预见到对Homs系统的清理导致的市场暴跌。监管思路已经明晰,场外配资端口严查后,两融成为唯一合规融资窗口,目前两融余额逼近2.2万亿,规模够大,稳健增长趋势不变,券商板块直接受益。

  2、为促进证券公司两融业务规范有序发展,证监会在对《证券公司融资融券业务管理办法》及相关业务规则进行修订,条件成熟时,将按程序向市场公开征求意见。

  消除市场担忧,逐步解除券商板块压制因素。在高性价比下,券商板块的滞涨主要源于市场对降杠杆预期下的压制因素,核心之一即为股市降杠杆下的两融业务。两融业务管理办法修订落地后,市场将逐步形成对业务持续健康发展的预期,解除估值压制因素,对券商板块表现形成重要催化。

  3、证监会集中部署“2015证监法网专项执法行动第四批案件”,共涉及16起编造、传播虚假火误导性信息案件。

  风格转换凸显大金融价值。6月4日电话会议中,我们重点强调了无业绩支撑股票所面临的风险,其中逻辑再次得到验证。证监会专项执法行动加速市场风格转换,目前大金融板块估值低,与市场整体估值差巨大,诱人空间将加速催化大金融板块行情的到来。

  4、基金业协会喊话公募,称已对投资创业板进行反思,发四大倡议,警示风险。一、坚持价值投资导向,充分发挥买方作用。二、坚持以流动性管理为重点,提高风险控制能力。三、坚持长线投资,保持专业胜任能力。四、坚持投资者利益优先,自觉维护市场秩序。

  风景这边更好,大金融受益最新监管思路。监管风险已经成为市场主要风险之一,前期大幅上涨的无业绩支撑股票的监管风险正在集聚。相比而言,大金融板块业绩支撑强、估值低,仍是长期投资的必须配置品。年初至今,上证指数上涨55%、创业板涨175%,而银行、券商和保险板块分别实现10%、23%和10%涨幅,较大补涨空间只待催化。目前时点上,金融板块的吸引力加速增加,买入大金融是上选投资策略。

  5、长江证券(000783,股吧)通知6月12日收市后关闭所有客户HOMS接入接口,亦不再接受新的接入需要;全面清查其它第三方交易系统接入情况。

  从严处理旨在预控风险。长江证券作为首家公告将关闭所有客户HOMS接入接口的券商,严格按照监管层要求全面清查,彻底对配资进行清理,旨在控制风险。但其他券商是否跟进采取同样措施,尚需观察,但配资清查趋严的风向不变,未来配资资金将出现流出,对高杠杆配资买入的无业绩支撑的股票风险较大,建议投资关注。

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