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创业板罕见三连跌 见顶还是抄底

来源:证券时报网    作者:佚名   2015-06-09 21:57:18
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  近日,前期涨势惊人的创业板迎来三连跌,6月4日至6月8日三个交易日累计跌幅达6.97%。今日,创业板开盘急升,但是预期中的反弹并未来临,最终收于3705.54点,微涨0.03%。

  2012年开始,创业板从底部反弹,一直站上3900点。尤其是今年以来,创业板加速上行,累计涨幅达151.78%。在这过程中,市场对创业板看好的声音逐渐增强,高成长公司集中营、新兴产业板块等等,创业板成了不折不扣的“造富神话”。

  近日,前期涨势惊人的创业板迎来三连跌,6月4日至6月8日三个交易日累计跌幅达6.97%。今日,创业板开盘急升,但是预期中的反弹并未来临,最终收于3705.54点,微涨0.03%。

  见顶还是抄底良机?

  利空:创业板面临4重压力

  “花无百日红”,创业板在连续拉升后,聚集的风险也越来越大。统计数据显示,截止6月9日,创业板市盈率达144倍、市净率达12倍。涨幅方面,创业板指今年以来累计上涨151.78%,远超同期上证(58.08%)和深证(57.96%)涨幅。技术上有回调整理的需求。

  其次,监管层频频发声清查市场配资、严打操纵股价、规范市值管理制度,涨幅巨大题材股首当其冲;另外,证监会集中部署2015证监法网第四批案件,共涉及16起编辑、传播虚假或者误导信息的相关案例,主要针对5类违法违规行为,中小市值个股受打压。

  上周五,基金业协会合规与风险管理专业委员会发出一份《倡议书》,提出坚持价值投资投向、以流动性管理为重点、长线投资、投资者利益优先等四点,倡导公募基金对创业板理性投资,指出盲目追求热点、跟风炒作的做法不可取,对利用内幕消息操纵创业板小市值股票的做法提出明令禁止。市场人士认为,《倡议书》的表态表明了相关部门对创业板风险与泡沫的态度。

  值得注意的是,逾半数创业板公司股东忙套现。数据显示,今年以来,1169家公司重要股东在二级市场进行减持操作,其中创业板公司就有254家,占创业板公司总数达54.74%,而同期上证A股公司中,减持公司占比为27.45%。

  机构这样看创业板

  信达证券分析师谷永涛指出,目前创业板上涨的逻辑是资金入市规模增加、市场情绪较高,同时监管层希望慢牛的心态被资金揣摩后,使得创业板成为资金最大的风口。小股票的高弹性和主题概念丰富,符合目前资金的要求,使得指数不断创出新高。

  谷永涛还表示,当创业板估值脱离合理区间后,已经成为资金的博弈品种。我国市场结构是主板占大多数,创业板具有稀缺性;同时投资主体中,散户交易占主导,希望短期博得高收益。创业板市值小、弹性高,是很好的博弈品种。

  个股方面,谷永涛称,创业板里是有金子的,就是需要认真找。纳斯达克指数最高点时,微软、英特尔、戴尔和苹果公司,市盈率分别为63倍、51倍、74倍和45倍,但是当时估值最高的前100个股,估值最低的是184倍。

  创业板牛市征程还能继续吗?

  近日,一直以来被低估的金融权重股昨日发力上攻,高估值的创业板指出现深度调整创业板牛市征程是否就此结束了吗?

  谷永涛表示,从市场来看,倾向于认为创业板主要受资金和市场情绪推动,但是资金和情绪变化较快,如5月28日,在尾盘有大量的个股从涨停到跌停,市场情绪瞬间消退,流动性消失。创业板能不能继续飞,要看这两个因素是否仍在,但是这两个因素是比较难以把握的。

  中信证券依然看好创业板6月行情:6月份,经济数据仍将失望,国企改革步伐偏稳,流动性环境扰动因素多。在此环境下,我们偏好对经济免疫力较大、对宏观政策依赖性较小的创业板,认为创业板将继续保持强势,而主板受宏观因素扰动影响较大。

  国信证券研报指出,从技术指标来看,创业板6月震荡加剧:创业板指持续飙升,虽风险很高,但高点较难预测,目前未现危险信号,需进一步观察。量价关系显示,3月份开始持续放量,5月份量能放大40%,因此6月指数还有新高。天量天价,5月单日成交峰值在2200亿元,若量能还有突破,指数还有更高,若不能突破,指数高度基本锁定。6月份有可能会出现价与量的峰值。参照585点至1570点的涨幅,今年年初1470点起步对应高点在4000点,指数可能在此止步或是出现剧烈震荡,6月初指数已经达到;参照6月连阳、10周连阳,6月底至7月初是个风险窗口。

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