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“神车” 一天蒸发1700亿 到底是谁在砸盘?

来源:每日经济新闻    作者:佚名   2015-06-10 10:45:57
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  本周一,中国中车正式在A股亮相,迎来了意料之中的“一”字涨停,并引发了大盘蓝筹股集体上涨。然而就在“王者归来”,“神车归位”的呼声当中,中国中车在昨日以35.64元的涨停价开盘后,上演了“从涨停到跌停”的蹦极式下跌,单日市值蒸发1700亿元。让不少资金遭遇了单日“秒套”20%的极端窘境。受其影响,高铁板块下跌超2%,中国中铁跌超7%、中国铁建跌超6%。

  到底是谁在砸盘?记者昨日查询龙虎榜发现,国信证券大连和平广场证券营业部单日卖出中国中车股票高达11.65亿元。根据该营业部前期操作来看,背后极有可能是一位通过北车换股进入中车前十大股东的个人投资者。

  记者查询前期龙虎榜数据发现,该营业部此前多次出现在中国北车的龙虎榜上。其分别于今年1月16日、4月9日和4月20日买入中国北车1.75亿元、1.79亿元和4.17亿元;于1月16日、2月2日和4月22日卖出中国北车6869万元、1.18亿元和4.30亿元。

  从当时北车的股价走势来看,这几笔交易似乎有“追高后割肉”的感觉,但其具体有多少笔操作无法查证。按昨日该营业部超过11亿元的出货量来看,记者大致估算出其减持掉的中车股份在3800万股左右,这与中车最新公布的十大流通股东中,唯一的个人投资者钱卫东持股数极为接近。钱卫东一季度末时,持有北车2597.76万股。

  同时,南北车合并时的换股比例为1:1.1,而5月7日停牌前,南北车的股价差并没有达到这个比例,所以在换股后,持有北车的投资者直接获得了8%左右的收益。由此推算,北车最后一个交易日29.98元的收盘价,相当于折价至27.25元,相比昨天35.64元的开盘价,有高达30%的收益。获利盘的利润空间不言而喻。

  但与此同时,有机构投资者却还在大举买入。上海证券交易所公开交易数据显示,累积买入金额居前的四家席位均为机构专用席位,合计买入约22.62亿元;但也有三家机构专用席位在当日卖出,但合计卖出金额仅为上述买入金额的一半,为11.90亿元。

  若按照一些行业研究员的观点,或许是这样。中金公司在中国中车复牌后发表观点认为,采取国际、国内可比公司、中国中车历史与大盘的估值溢价及中国中车市值与潜在收入预期相比等多个维度分析,得到结论,在当前资本市场乐观情绪及我们最为乐观的假设下,维持对中国中车“推荐”的投资评级,A股12个月目标价35元;H股12个月目标价18港币。

  但其也同时提示了后续整合进展低于预期,及市场风格切换的风险。

  也有分析师认为,“一带一路”战略的不断推进,仍会令中国中车等相关概念股存在再次走强的可能。尤其基建央企是“一带一路”战略推进的最大收益者,今年普遍具备“基本面+政策面”共振的难得时机,且今年是国企改革的元年,后续相关个股仍有持续催化剂。

  不过值得关注的是,据统计,近20个交易日内,不仅中国中车,其他“一带一路”概念龙头股如中国中铁、中国建筑等均出现了资金的大幅净流出,后两者为净流出额最大两家,分别超过了80亿元。

  股价从来不是精确反映公司价值,一时一地的起落更多说明市场心情。因此大可不必疑虑我国轨道交通出口大业是否遭受损害。近年来,我国轨道机车出口频获大单。南非、马来西亚成为中车重要客户,德国也有意向未来从中国采购列车和配件。我国轨道交通建设在国内复杂气候和地形条件下积累了丰富经验,同时还享有成本低廉和产品广谱的优势。这些绝技本身与股价无关。

  反过来说,南车、北车合并之前各自股价的一骑绝尘也并不意味着中国中车的未来会像市场走势那样突击而起。尽管潜力巨大,但是市场是一单一单打下来的。西门子、庞巴迪、川崎重工这些国际巨头仍在虎视眈眈。此前的利润增速或许高达30%,但股价中蕴含的则几乎是快速翻倍、连年暴涨的预期。中国南车和中国北车之前股价都翻了4倍。这种短时间内快速上冲的行情一般都会遭遇大幅修正。

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