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机构看市:10月成资本市场收获季 重点掘金三季报

来源:金融投资报     作者:    2017-10-07 09:58:49
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  上周是整个三季度的收官季,上证指数虽然没有突破3400点,但市场热点机会依旧层出不穷,新能源汽车、芯片、5G、房地产等此起彼伏。而10月金秋一般都会成为资本市场的收获季节,三季报预增的个股将面临比较大的盈利机会。

  余岳桐(资深投资人):

  有业绩支撑的题材股走得更远

  9月市场,终于在平稳中收官,平稳得让人几乎感觉不到它的跳动。尤其是国庆长假前的最后几个交易日,波动幅度更是堪称经典:周三波动了9个点,周四波动了8个点,周五“剧烈”了一下子,二者相加,波动了17个点。总让人感觉,市场被寄予了厚望,所以冥冥中总有一只手,跌下去就托一下,但是想涨,又不那么容易。在煎熬和等待中,日子一天天过去,熬过了9月,这个10月会好吗?

  因为有预期,所以股民很是放心。比如大金融,券商、银行、保险,跌下去也跌不深,因为国家队的存在,所以一到关键时刻,还是看他们的表演。也正是在这种特殊的氛围下,游资才敢于呼风唤雨,比如4G5G为首的通信概念,在近期大放异彩。从他们的身上,让我们看到了曾经新能源概念疯狂时的影子,这,说好听了叫寻找机会,说难听了,就是有恃无恐。如果你跟上节奏,这个看似平稳的震荡市,还是能够分得一杯羹的。如果你集中了优势兵力就在这上面干,可能不止一杯羹,还能啃上大肉。其余个股,基本上是弱势震荡结构,因为有人护着,所以自己的股票即使跌一点也没那么难受,至少心里不害怕。这是散户的通病,看见点阳光就灿烂,不管阳光是否照到了自己的身上。

  10月呢?也是这个节奏?不会!也不可能。度假的大资金还会回来,既然有人托底,行情也还可以看高一线。不是还有3400点没突破吗?不是还有人等着3500点吗?有这个预期在,接下来的市场,至少还会红火一阵。但能否每一个人都赚到钱,这不好说。大概率会和现在一样——有的个股,还会往天上涨,有的个股,还会在地上趴着。还是那句话,踏不准节奏,人家照样喝汤,你可能只能被热汤盆烫一下。

  市场有问题吗?还真有。房地产调控升温,资金有回流股市的需求,但流得过快过猛会再度助涨炒作氛围,加大风险。最近已经看到了监管层提示场外配资的风险,如果形势进一步恶化,难免会遭遇打压。所以,即便市场上涨也会伴随着严厉的监管,稍有风吹草动的苗头,马上就会有人踩一脚刹车。所以接下来的行情大概率就会在一个相对平稳的箱体内震荡,低了,还有人护;高了,还有人压。

  有人问,10月市场,关注的热点会在哪里?要我说,掘金三季报,可能是最准确的描述吧。也许,还有这个那个都会适时发光,但最终,你会发现,只有业绩支撑才能走得更远。所以,无论你炒作的概念是什么,这个逻辑不能变,你得记住了。

  10月该是收获的季节,经过了大半年的艰辛耕耘,你更是要明白这里面的含义。切记,勿贪。当所有人都在渴望硕果累累的时候,你要知道,我们还有诗和远方。你或许会问,这是什么?

  张爱玲说:娶了红玫瑰,久而久之,红玫瑰就变成了墙上的一抹蚊子血,白玫瑰还是“床前明月光”;娶了白玫瑰,白玫瑰就是衣服上的一粒饭渣子,红的还是心口上的一颗朱砂痣。

  钱钟书说:城里的人想出来,城外的人想进去。

  陈奕迅的歌里唱道:得不到的永远在骚动。

  不论我们在做什么,对于自己而言,都是苟且;求之不得的,统统都是诗和远方。

  玉名(私募基金经理):

  宜重点关注三季报预增股机会

  周五市场小幅走强,这是源于如果节前需要用资金,按照规定周四将是最后的卖出时间,持币过节的也基本完成了,这样市场就处于一个缩量下弱势多头主导的走势。尽管从8月28日指数就已经来到了3375点,但时隔4周之后,9月都收官了,3400点却仍然没有突破。相反,股指在几次靠近3390点一线后,还出现了回调,并形成了从8月底开始到现在的横盘走势,近期交易重心还有所下移。那么,3400点真的很难突破吗?10月有没有机会突破呢?玉名认为在经济L型运行、金融去杠杆的大背景下,股市不可能走出大牛市行情,只能表现为震荡市,反弹和调整都很多,机会与风险也是交织在一起。虽然这次沪指突破3300点时表现得很有气势,但实际上就是依托大盘金融股的权重去拉抬的指数而已,并不是市场重心的提升,也没有改变市场运行的性质。

  10月之后,宏观基本面可能会出现一些弱化的因素,上市公司企业盈利增速高位回落,未来几个季度将延续下滑趋势;而当前流动性又难以成为支撑市场的正面因素,资金对节后行情的谨慎度有所提升。热点方面,近期强势股悉数出现调整,随后龙头股反抽,但个股却大面积分化,显然,四季度需要对热点进行一个新的梳理。周五微博订阅文章《节后迎变盘窗口,热点方向显露》做了分析,指数已连续20多个交易日保持振幅小于1%,创纪录的背后,也暗示市场处于变盘的敏感窗口,而10月份有重要时间节点,资金面方向也非常敏感,以及长假后方向选择,四季度热点调仓等多重因素刺激,需要逐一解析。尤其是与之前周期股独占风口一路上行不同的是,当前市场热点相对散乱,后市板块走向分歧也较大,新能源汽车、芯片、5G、房地产等也是此起彼伏,而四季度最先映入眼帘的还是三季报预增股的机会,可重点研究;同时,模式也大多采取低位伏击而非追涨。

  当前10年期国债显示的长端利率二季度维持在3.6%附近,震荡的局面仍将持续。相应的,上证综指市盈率约16.5倍估值水平,处于历史中部水平,估值上同样不构成制约。在当前企业盈利尚可,利率、政策环境稳定等情况下,市场指数大概率仍以震荡态势为主,当然也不排除短期受风险偏好提升影响,交易行为导致指数阶段性持续强势的可能。所以,如今市场一方面呈现出波澜不惊的微幅震荡;另一方面,资金日趋谨慎,也在等待消息面新的刺激。因此,节后还是有一个方向,尤其是下方缺口有回补要求,股民对此要关注。

  黎仕禹(广东小禹投资总经理):

  人工智能将成科技股行情主线

  在国庆长假到来之际,我们看到了A股市场出现了高位震荡调整,很多人也担心,在节后市场是否会转为下跌趋势?我们觉得,这个问题现在暂时还得不到答案,而目前市场的短期调整是肯定的,但是市场的中长期趋势也并未遭到破坏。所以,我们认为大家对市场暂时不要过分地悲观!具体市场怎么走,我们觉得只能见一步,走一步吧。

  从目前的市场热点来看,在上周启动的5G板块成为目前市场最火爆的热点,如武汉凡谷都已经7天6个涨停板了,而其它相关的5G炒作概念股,也都大幅上涨,如白马蓝筹股中兴通讯都已在上周五创出历史新高。所以说,节前的最火爆热点非5G概念莫属!但是,我们也知道,目前市场还在高位横盘震荡调整,而这波行情以来,我们看到的大多数热点几乎都是难以有较大的持续性,几乎都是炒作一个大波段就陷入了中期调整了。虽然后面还有会反复的小波段机会,但是,难以持续性地走出标杆性行情,这使得大盘指数也是高位“匍匐不前”!

  在之前市场走势较好,特别是沪市创出3305的新高之后,很多市场专家或者高手都喊牛市来了,而现在市场的走势呢?其实并不能证明是牛市来了,我们之前认为这只是一次力度较大的反弹行情而已,所以,我们建议大家也不要过分地乐观!因此,在仓位的控制上,我们总是建议稳健者在3-5成之间仓位波动,激进者在5-7成之间仓位波动,这样大家就不会受仓位的影响而失去了理智。

  至于对板块热点的看法,我们依旧维持之前的看法,那就是2017年下半年主要看好中小盘市值的股票,而至于前期的“左手资源股,右手科技股”的观点要进行适当地修正,那就是我们认为四季度要主攻科技股,而减仓资源股。在整个9月份,我们都是这么做的,可能现在说有点晚了,但是,我们认为后面还将会是这个思路。这就像我们在2016年7月份就提出重点关注有色、煤炭等资源股一样,我们维持关注和操作了1年资源股了,而现在我们也终于开始转向了,专心去主攻科技股的投资,特别是科技股里的行情主线:人工智能。而人工智能则分了很多细节领域,就像近期的芯片替代、集成电路,甚至5G都是属于人工智能的范畴。所以,沿着这条主线去投资,我们可以挖掘出很多牛股。

  当然,现在5G概念个股都已涨了一波行情了,现在去追高肯定不理智,所以,我们认为好股只有在回调或者启动前抓住,而在追高的过程当中,很容易被套牢在高位。这样,成本过高会导致你持股心态不稳,最终,一只大牛股你也没赚到多少钱估计就“下车”了。

  不管如何,选股、交易,这是我们投资的理论精髓,我们只要沿着这两步走,就能够做好投资,而投资剩下的“功夫”,则是在于每一个人的心态、心境等考量了。

  (原标题:10月收获季 重点掘金三季报)
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