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证金公司连续持有两年且从未减持的股票 有的仍被套

来源:证券时报     作者:    2017-11-14 22:18:08
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  维稳以来,证金公司或许从来没有减持过的股票,只有48只。

  上证指数5178点以来,尤其是今年,证金公司的操盘水平开始威名远播,长线重仓以银行股为首的白马股,持续得到市场验证,短线对于一些题材类股票的掌控也令人惊叹,典型案例是快进快出昆仑万维。然而,证金公司维稳以来就持续重仓并且持股比例从未下降的股票,或许成为了反面教材,多只股票已深度套牢。

  48股证金公司从未减持

  数据宝统计显示,自2015年三季报开始,证金公司已经连续重仓48只股票直至2017年三季报,并且期间任意报告期持股比例环比从未下降。

  证金公司连续重仓两年且从未减持的股票,并没有明显的特征。从行业分布看,公用事业行业股票数量最多,有7只股票;机械设备行业股票数量次之,有6只股票;采掘行业有4只股票。此外化工、交通运输、食品饮料、医药生物等行业均有3只股票入选。

  从个股风格来看,也很难用某个标签来定义,比方说低估值、壳概念、白马股等。数据显示,*ST郑煤、富奥股份、鲁泰A等7只股票最新动态市盈率低于20倍;同时,*ST钒钛、洲际油气、*ST重钢等6只股票三季报业绩亏损。市值方面看,既有申万宏源这样的千亿市值公司,也有华纺股份这样市值不足30亿元的股票。

  从期末持股占比看,证金公司三季报持有中联重科的股份占其总股本比例为3.02%,位居首位。持有骆驼股份占其总股本比例为3%,位居次席。均持有四方股份、青岛啤酒、双良节能、内蒙华电、营口港等5股总股本的2.99%。此外,持有大唐发电、康恩贝、华电重工等11只股票持股比例均超过2%。

  多维度透视证金公司长期重仓股

  从期末持股市值角度看,证金公司持有申万宏源市值最多,高达31.84亿元。对大唐发电、青岛啤酒、中联重科等个股期末持股市值均超过10亿元。此外,对粤电力A、中远海发、营口港、内蒙华电、康恩贝等个股期末持股市值均超过5亿元。

  这其中可能确实有一批是证金公司打算长期持有的股票。比方说富奥股份、徐工机械、鲁泰A、承德露露、青岛啤酒等。这些股票不仅估值较低且每年的分红也很可观,即便目前证金公司持股处于略微浮盈态势,暂时仍未减持或已说明问题。

  有的股票则可能因为被套,证金公司“眼不见心不烦”,干脆懒得动。众所周知,证金公司大面积维稳是在2015年7月份,以该月对应股票最低价作为证金公司介入成本,可以发现榜单有不少股票的最新价较上述价格大幅折价。

  数据显示,证金公司持有的*ST厦工、*ST大控、华电重工等个股,或许已经被套超过40%。*ST厦工2015年7月份最低价是10.13元,最新价仅为4.51元,复权后折价率高达55.48%。*ST大控2015年7月份最低价是5.89元,最新价仅为3.14元,复权后折价率高达46.69%。

  申万宏源或许是证金持股市值较多股票中被套最多的股票。数据显示,该股在2015年7月份的最低价是11.67元,最新价仅为5.6元,复权后折价率接近33%。值得一提的是,或许证金公司开始采取低位补仓以摊薄成本的策略。数据显示,今年半年报证金公司持股占比从一季报的2.06%提升至2.52%,并在三季报再度提升至2.72%。

  
证金公司连续持有两年且从未减持的股票 有的仍被套


  
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