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    “入摩名单”敲定!千亿级资金入场倒计时

    广告:168金服票据投资新模式 2018-05-16 10:17:32 来源:华西都市报 作者:
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      A股入摩又迎重磅消息。

      5月15日凌晨,美国摩根士丹利资本国际公司(以下简称MSCI)官方发布首批纳入MSCI中国指数的A股名单,这也是该指数半年度指数调整的结果。其中,中集集团、航发动力、工商银行等234只A股被纳入MSCI指数体系,本次纳入股票占比2.5%,后续MSCI将会提升纳入比例至5%。加入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。按照MSCI此前计划,调整结果将在5月31日收盘后实施,6月1日正式生效。

      234只A股被纳入MSCI

      MSCI5月15日凌晨公布半年度指数调整结果。MSCI称,MSCI全球标准指数将增加350只股票,其中有234只A股,有53只股票将剔除。加入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。

      MSCI表示,在MSCI新兴市场指数中,工商银行、建设银行和中石油三只A股是市值最大的新增个股。MSCI中国全股票指数新增成分股中,上海电气、众安保险和汉庭连锁市值最高。MSCI中国A股在岸指数新增成份股中,恒力石化、海澜之家和中航沈飞的市值最高。

      按MSCI此前计划,以上所有调整结果将在5月31日收盘后实施,6月1日正式生效。

      外资偏好哪些板块?

      从成份股分布来看,大金融、大消费板块占绝对大的比重。分行业来看,此次纳入的A股中,银行、非银金融、医药生物等三大行业的股票最多,分别为30家、20家、18家。从市值占比来看,银行业最高,其次是非银金融,食品饮料排第三。

      在业内人士看来,成份股的分布可以看出,外资的投资行为还是比较传统,而追求投资安全性以及稳健投资回报率的意向更为强烈。至于部分新兴领域的投资机会,对于部分比较稳健的外资而言,可能不会轻易参与其中。

      事实上,外资的这一投资偏好从QFII的持仓情况也可见一斑。根据一季报披露的股东信息,截至一季度末,QFII持仓的个股共280只。仓股主要分布在医药生物、化工、交通运输、电子、机械设备等行业,其中医药生物行业数量最多,有28只个股,其次是化工股,有22只。

      “入摩”能带来什么?

      在业内看来,A股入摩脚步的渐近,带来的最大利好之一无疑是增量的海外资金。安信证券首席策略分析师陈果团队测算,到今年9月,A股将按5%的纳入因子占据0.78%的MSCI新兴市场指数权重,届时有望为A股带来934.5亿元的增量资金(汇率按6.33),加上MSCI全球市场等其他指数后增量资金约1200亿元。

      招商基金测算,预计短期内流入资金170亿至180亿美元,根据MSCI的进度,中国A股市场最终将全部被纳入到新兴市场指数,这将会在中长期的时间内为A股带来3400亿美元增量资金。

      “短期来看,A股纳入MSCI的增量资金规模可能不大,但应重视A股正式纳入MSCI对市场风险偏好的正面影响。长期来看,A股纳入MSCI将促进A股国际化,改善A股投资者结构,倒逼市场制度和规则的进一步成熟完善。”国金证券策略分析师李立峰表示。

      “入摩”后如何选股?

      2017年6月21日凌晨,MSCI官方宣布将A股纳入全球新兴市场指数体系,A股第4次MSCI“大考”终于成功过关。今年3月14日,MSCI公告宣布推出12个与A股相关的新指数,以扩大MSCI中国A股指数产品的覆盖范围。与此同时,从5月1日起,内地与香港股票市场互联互通每日额度扩大4倍。

      如今,距离A股正式加入MSCI还有半个月的时间。利好之下,机构也提醒投资者注意风险。

      东北证券认为,在当前扰动因素减少叠加经济韧性不断被验证的背景下,市场将逐步转入扩张修复阶段,A股纳入MSCI所带来的情绪提振有望在短期助力市场表现,但中长期的核心变量则在于能否观察到明显的增量外资持续流入。

      星石投资指出,随着A股市场对外开放的程度越来越高,A股市场与海外市场的联动效应越发明显。因此投资方面,海外不确定性带来的风险扰动仍需保持警惕,不宜盲目追热点,回归基本面,寻找估值与盈利匹配的优质个股,价值成长均衡配置为佳。

      中信证券也表示,MSCI带来的增量资金对市场正向刺激会非常明显。但市场走势是多方博弈的结果,并非单一因素所能决定。在选择标的时也须防范提前布局资金提前“大撤退”的可能。

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