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    北向资金调仓聚焦金融和消费板块

    2019-11-14 06:45:10 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:佚名
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      11月13日沪深两市震荡调整,上证指数下跌0.33%,深证成指上涨0.18%,创业板指上涨0.62%。近期A股市场连续调整,最近六个交易日上证指数四度收阴。此前连续13个交易日净流入的北向资金开始积极调仓,连续两个交易日出现净流出,13日净流出金额为17.63亿元。

      分析人士表示,随着本月A股市场将再次迎来MSCI扩容,从中长期角度看,外资持续流入A股的趋势具有高度确定性,外资将为行情走强提供更多量能支持。

      近期或维持震荡格局

      近期A股市场连续出现震荡调整,同时市场量能也在萎缩。11月份以来,上证指数小幅下跌0.81%,深证成指累计涨幅为0.55%,创业板指累计涨幅为0.63%。

      13日两市延续了近期的震荡格局。两市量能仍处较低水平,沪市成交额为1469.44亿元,深市成交额为2123.94亿元。两市下跌股票为2414只,上涨股票为1097只。

      从行业板块看,申万一级28个行业有5个行业上涨,1个行业收平,22个行业下跌。在上涨的行业中,电子、食品饮料、医药生物行业涨幅居前,分别上涨1.43%、1.04%、0.99%;在下跌的22个行业中,休闲服务、采掘、农林牧渔行业跌幅居前,分别下跌1.19%、0.99%、0.96%。

      从概念板块来看,啤酒、TWS耳机、智能音箱、黄金珠宝、芯片国产化等概念板块涨幅居前,供应链金融、青蒿素、南北船合并等板块跌幅居前。

      13日个股分化明显,长春高新、爱尔眼科、通策医疗、贵州茅台、迈瑞医疗、圣邦股份、卓胜微、韦尔股份等创历史新高,中国石油、大唐发电、陕西黑猫等则创历史新低。

      中原证券表示,经过近期的震荡后,沪指在2900点至3000点区间波动的格局依然未能改变,预计沪指短线围绕2900点震荡整理可能性较大,创业板市场短线在1700点下方小幅整理的可能性较大。

      偏爱金融和消费板块

      在市场连续震荡调整背景下,谨慎情绪蔓延至北向资金。东方财富Choice数据显示,13日北向资金净流出17.63亿元,其中沪股通资金净流出16.48亿元,深股通资金净流出1.16亿元。北向资金已经连续两个交易日净流出,此前北向资金连续13个交易日净流入。

      从沪股通、深股通的十大活跃股来看,13日中国平安、恒瑞医药、美的集团分别遭净卖出2.89亿元、2.14亿元、1.86亿元;隆基股份、平安银行、五粮液分别获净买入1.91亿元、1.77亿元、1.2亿元。

      受近两个交易日出现净流出的影响,北向资金11月份以来的净流入金额下降至198.98亿元。Choice数据还显示,截至11月12日,北向资金的A股总持仓市值为1.25万亿元。

      从11月份以来加仓方向来看,截至11月12日,北向资金对海尔智家、中国银行、江苏银行、分众传媒分别增持了6201.00万股、6195.57万股、5558.17万股、5222.36万股;对中国建筑、隆基股份、TCL集团分别减持了5059.22万股、3248.45万股、2689.32万股。可以看出,北向资金对金融股和消费股仍然偏爱,同时积极调仓换股。

      联讯证券表示,今年以来北向资金流动情况与市场行情的关联度增大,择时能力较强。今年北向资金波动幅度较大,年初市场位于低位时,北向资金及时加仓,连续两个月单月净流入规模超过600亿元;随着行情回暖,在市场到达区间高点之前,北向资金及时减仓;在市场下跌过程中,北向资金由净流入转为大幅净流出。

      外资持续流入是大趋势

      分析人士认为,未来北向资金还将继续保持净流入态势。11月8日,MSCI宣布将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股一次性以20%的纳入因子纳入MSCI指数,11月26日收盘后生效。中金公司表示,根据追踪MSCI指数的资金规模,静态估算本次指数调整对A股的增量资金(主动+被动)规模约为350亿-400亿美元(约2500亿-3000亿元人民币)。其中,本次大盘股纳入系数从15%提高到20%将带来约200亿美元资金流入(占全部流入54%),中盘股纳入系数从0%提高到20%将带来约170亿美元资金流入(占全部流入46%)。

      安信证券表示,从长期视角来看,外资资金进入A股市场还有4倍以上的增长空间。从短期视角来看,第一阶段目标(纳入因子20%)接近完成,进一步的纳入尚待时日。海外市场经验表明,随着海外指数持续实施纳入A股扩容,外资资金还会在未来几年持续流入。

      对于后市,招商证券表示,2019年剩余时间缺乏明确的机会,投资者需要耐心等待新的进攻信号,当下可以从容布局2020年年初行情,投资方向可聚焦科技、券商、地产基建、医药板块。

      (文章来源:中国证券报)

      (责任编辑:DF520)

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