95%以上msci中盘股三季度实现盈利,其中八成个股已然获外资加仓!
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11月26日也就是今日收盘之后,MSCI年内第三次扩容将正式生效,届时MSCI将把A股大盘股纳入比例进一步提升至20%,同时将中盘股按20%比例纳入。A股纳入MSCI的权重进一步提升,预计会带来430亿元的增量资金流入A股。
根据此前两次经验,MSCI指数调整是在指数评审当月最后一个交易日盘后生效,被动资金一般在正式生效前后的1-2个交易日进行配置,特别是生效前最后一个交易日,比如今日尾盘,北上资金净流入最后两分钟净流入超500亿元,创了历史新高,主要是为了减少追踪误差。而主动资金相对灵活,一般提前布局,本月以来除了13日小幅流出以外,合计净流入585亿元。
值得一提的是,此次扩容与以往有所不同,5月份,A股大盘股纳入比例从5%提升到10%,并将创业板调整可纳入股票范围;8月份,A股大盘股纳入比例提升至15%。而今天正式生效的则是将A股大盘股纳入比例提升至20%,同时中盘股将首次纳入,纳入比例为20%。
根据东财Choice数据统计,截至11月25日收盘,一百七十多家MSCI中盘股中,50%以上的概念股十一月份以来都有一定的上涨空间,有25家个股本月以来涨幅已经超过10%,而同期上证综指却是回撤0.78%。
其中涨幅靠前的概念股包括东阳光,中国巨石,华菱钢铁,三钢闽光以及恩捷股份等,除了东阳光涨幅超过20.11%,其余四家涨幅均接近20%。另外,这一百多家中盘股中本月也有表现较差的,其中广电运通,圣农发展以及紫光国微这三家本月以来跌幅超过15%。
另外,此次首次纳入msci的中盘股中,95%以上个股在2019年三季度中实现盈利,其中12家个股前三季度净利润实现翻倍,尤其是中远海能,三季度净利润同比增长860.91%,领益智造三季度净利润同比增长659.15%,以及正邦科技净利润同比增长421.41%。
不过在这一百多家的中盘股中,最赚钱的还是钢铁,水泥等基建股,如华新水泥,华菱钢铁,首开股份,冀东水泥以及大悦城等个股,前三季度实现净利润分别为53.71亿元,51.62亿元,46.39亿元,43.22亿元,37.49亿元。
除此之外,八成以上中盘股十一月份以来获北上资金加仓!其中环比加仓比例最明显的为浪潮信息,外资环比增持了119.29%的股份,而浪潮信息本月以来也是上涨了11.97%。华菱钢铁,东阳光,上海机电以及太平洋等个股十一月份北上资金加仓最为明显。
值得一提的是,东方雨虹本月以来获北上资金加仓环比增幅17%,并且将近80家机构对其调研,而正邦科技虽然有机构调研它,但外资确是在卖出,并且本月正邦科技跌幅接近10%。
国金证券在msci专题报告中指出,由于中盘股的纳入,A股纳入msci成分股仍主要分布在银行,非银,食品饮料,医药,电子等行业,但相比8月份数据,银行和非银权重下降较多,而医药,计算机权重提升较多。从增量资金流入规模来看,11月医药,银行,食品饮料,非银等行业增量资金规模较大。
A股大数据透视
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