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    二季度机构调研加速 10只潜力股备受瞩目

    2020-05-23 08:49:04 来源:金融投资报 已入驻财经号 作者:佚名
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      原标题:二季度机构调研加速 10只潜力股备受瞩目

      ●投资者在选择一个投资标的,往往会综合考虑公司基本面、市场面,以及行业情况等多重因素。

      ●而在投资标的选择上,还有一个新的观察角度可供投资者参考,就是机构调研家数与次数。

      ●机构投资者关注度的高低,可以从侧面反映一个公司的基本面。

      46家公司获百家机构关注

      据统计数据显示,4月至今已有超过600家A股上市公司获得了各路机构投资者的调研。

      其中有46家上市公司获得了超过百家机构的调研。观察机构调研的情况,机构调研中对行业中长期逻辑、公司基本面改善等情况关注较多。

      结合基本面跟紧机构步伐

      对机构投资者而言,选择什么样的公司做重点调研都是有规划的。通常会去研究这个行业是否处于上升阶段,最近是不是处于风口上,有没有什么集中性的行业上的消息发布。

      有业内人士指出,经过集中筛选所挑选的公司通常都比较符合机构的口味。所以当某家公司受到机构调研的次数越多,可能预示着它会成为机构的重点选择品种。作为一个择股因素,投资者可关注机构调研次数多的公司,并结合公司基本面等情况选择投资标的。

      潜力股精选

      迈瑞医疗(300760)细分领域绝对龙头

      公司作为国内医疗器械领域的绝对龙头,将持续从行业发展和政策倾斜下受益。在生命信息与支持领域,公司将积极满足基层市场需求,受益于空白市场拓展,实现监护设备的稳定增长并带动其他产品抢占市场份额。在体外诊断领域,公司依靠技术整合扩大中低端技术市场销售,并凭借性价比优势抢占中高端技术市场。在医学影像领域,公司凭借技术优势进军中高端彩超市场并扩容基础彩超市场。预计公司将继续保持较高增速,保持目前的国产龙头地位并加速追赶国外先进品牌。万联证券指出,医疗器械行业,特别是医疗器械龙头公司,具有明显的技术优势、外延并购优势和产品粘性优势,并且这三大优势将进一步巩固公司的产品销售市场。作为国内医疗器械龙头公司,迈瑞医疗将进一步凭借“三大优势”并在合理控费增效的管理与销售体系下,预计将继续带动公司业绩增长。巩固行业地位。此外,公司坚持内生增长与外延收购“两条腿走路”的战略,并通过多起成功的并购和灵活的市场策略打开了海外销售市场。随着海外新兴市场的扩容,公司海外市场销售有望继续稳步提升。

      海康威视(002415)竞争优势将保持

      公司以视频技术为基础的萤石网络、海康机器人、海康汽车电子、海康智慧存储、海康微影、海康消防等创新业务渐次打开局面,不断壮大,与传统主业形成有效协同。公司逐步转型为以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商。公司基于自身深厚技术积累,不断优化业务架构,积极应对外部环境变化,进一步确立竞争优势。海通证券指出,根据公司2020年2月10日-2020年2月21日投资者交流记录,公司在EBG拓展上跟各个行业的头部用户进行业务合作,从房地产、各类能源企业、智能楼宇、园区等等,维度非常的丰富。我们认为,各个行业利用智能化物联网手段提升效率的需求非常强烈,同时由于不同行业企业的细分场景,需求呈现碎片化特点。公司具有丰富的产品线,以及解决方案能力强大且多样化,从智能化产品、技术、以及拓展上都具有明显优势,看好智能化需求打开公司新成长空间。由于公司在安防监控领域的核心能力,及未来在AI、创新领域的拓展潜力,未来公司可望保持持续的竞争优势。

      南极电商(002127)平台渠道增长快速

      公司业绩符合市场预期,分平台看,阿里平台继续为公司本部业务的主要渠道,2019年GMV已突破200亿元,各平台GMV持续快速增长;分品牌看,公司品牌为公司核心品牌,凭借庞大的用户基数,2019年阿里平台南极人品牌支付人次超2.88亿人次,实现近53%的GMV增长;分品类看,先发优势带来用户基数、高性价比构筑产品竞争力,南极人核心品类在市占率提升及细分品类扩张的推动下继续实现高增长;货币化率方面,下半年货币化率回升,主要源于公司成熟的保暖内衣等品类到达消费旺季,成熟品类货币化率较高。华金证券指出,公司依托电商渠道,建立高性价比商业模式,用户积累构筑规模优势。疫情影响消费情绪及物流,2月公司GMV已由负转正,预计疫情对全年影响不大,基本可保持原有预期。2020-2021年公司股票期权激励考核目标均为净利润增长28%,预计GMV增长继续推动公司本部业绩增长,时间互联或将在保稳定控风险战略下保持稳定发展,且不触发资产减值。

      德赛西威(002920)加速布局自动驾驶领域

      公司为国内汽车电子行业内的龙头企业,2019年在手订单超70亿元,并且未来两年进入订单释放期,业绩有望迎来拐点,进入高速增长期。未来智能座舱的发展以需求端和供给端双重驱动,具有深度演绎的潜力。西南证券指出,从业务构成来看,公司与伟世通的业务构成较为相似,伟世通的定位为专注于致力于驾驶舱电子产品的一级供应商,在全球18个国家均有布局,2018年伟世通全球营收达到30亿美元,而同期公司营收仅为7.9亿美元,对标国际座舱电子龙头企业仍旧具有较大的成长空间。2020年为自动驾驶L2-L3转换的元年,自主品牌相关产品有望与这两年相继量产。同时,自动驾驶的升级将带来产业链的重塑,传感器、电子电气架构、计算平台等领域有望带来新的机遇。公司倾向于以软硬一体化解决方案的形式向外供应,360环视系统、全自动泊车系统、驾驶员行为监控、T-BOX等产品均自主研发并实现量产,公司在自动驾驶领域的布局逐步加速。

      卫宁健康(300253)分级诊疗有望实现

      公司拥有庞大的客户群体以及相对较强的竞争力,在“互联网++”布局领先多数友商,居于国内医疗IT行业的龙头地位。出于落实分级诊疗及医保控费的强烈诉求,政策层面已将信息化、标准化列为全国医卫工作的重点。相应的,IT在医疗体系中的地位大幅提升,未来数年行业高景气延续成为大概率事件。目前,国内医疗IT市场格局仍然松散,借助未来数年的行业窗口期,公司最为有望在竞争中胜出,成长为中国的Cerner。平安证券指出,互联网医疗内涵丰富,具有诸多优势,尤其有助于分级诊疗实现。在政策层面,合规的“互联网+医疗服务”基本模式已然得以明确,“互联网+药品流通”相关规定亦大幅松绑。2019年8月,国家医保局正式发文将“互联网+”纳入医保覆盖范围,且近期新冠疫情爆发正在加速其普及,行业拐点已至。此外,各省医保信息平台建设启动在即,公司“云险”业务将显著受益于此。上述因素带动下,2020年起,公司创新业务的积极变化有望成为重要看点,财务层面应会出现显著改善。

      宏发股份(600885)特斯拉大众是核心客户

      公司是全球继电器龙头,下游行业涉及电力、家电、汽车、新能源汽车、工业、通信等多个行业,跨行业、跨区域的业务经营模式使公司具有突出的穿越周期能力,2012年上市以来公司营收复合增长率为13%,归母净利润复合增长率为14%。兴业证券指出,公司高压直流继电器海外标杆客户取得重大突破,成为了特斯拉、奔驰、大众等标杆客户的主力供应商,未来5-10年地位稳固。预计特斯拉、大众两家核心客户出货量在2020-2022年对公司营收的弹性分别为4.6%、7.5%、11.5%,2023年公司高压直流继电器整体营收将达到30亿元以上。公司经营风格稳健,外部环境变化响应能力迅速,当前通过费用调整与加强下游资金占用以保存体力,静待下游行业回暖。2019、2020年一季度毛利率分别为37.13%、39.52%,随着贸易摩擦缓和、电力继电器出口关税豁免,公司毛利率逐步修复,2020年一季度公司充分发挥自动化产线研发优势研制出口罩机自动化生产线并打入国内外市场,毛利率基本恢复至贸易战以前水平。

      洽洽食品(002557)品牌与渠道均有优势

      公司是一家以传统炒货、坚果为主营业务,集自主研发、规模生产、市场营销为一体的现代休闲食品企业。成立初期,公司依靠工艺创新、营销创新、渠道创新等手段迅速一跃成为瓜子行业龙头。此后经历了多元化发展、改革调整阶段,目前公司正处于全球战略阶段,根据公司规划,将基于坚果炒货行业的有限多元延伸,实现从“全球第一的瓜子企业”迈向“全球领先的坚果企业”的战略跨越。国盛证券指出,近年来坚果炒货行业快速发展,2015-2018年复合增长率为约13%。经济发展及城镇化率提升有望助推我国坚果消费量中枢上移,实现行业持续扩容。同时,对标澳大利亚,我国坚果行业集中度仍有提升空间。从产业链角度来看,品牌+渠道为破局关键。展望未来,我们总结出了行业三大趋势,第一,树坚果人均消费量提升空间大,消费占比有望持续走高;第二,坚果包装化率有待提升,每日坚果或成行业风口;第三,全渠道融合发展,线上渠道重要性日益凸显。看好公司内生活力创造的长期增长势能。

      领益智造(002600)龙头地位将保持

      公司并购重组后构建了集精密功能件、结构件、磁性材料、充电及散热模组等于一体的业务群。2018年上市公司亏损6.8亿元,主要原因是子公司东方亮彩大客户应收账款减值以及江粉磁材大宗贸易业务预收账款减值。2019年公司基本完成减值准备计提,同时剥离大宗贸易业务,轻装上阵再出发。安信证券指出,全球精密电子零件供应商多达上千家,但能进入大客户体系并具备规模化优势的有限。公司业务以模切为主,还包括冲压、CNC、紧固和组装;客户主要是苹果,也已进入vivo、OPPO和华为等供应链,成立至今14年已发展为消费电子零部件龙头。相较于鸿海精密、捷普、比亚迪电子、赫比国际、莱尔德和长盈精密等竞争对手,公司核心优势包括一站式产品设计和制造服务布局、极高的客户需求和订单响应度,以及自动化事业部自制专用设备推动生产成本降低。受益于5G换机和国产替代,在强者恒强的马太效应下,公司将保持国产零部件龙头地位,持续拓展业务版图成长壮大。

      大华股份(002236)看好视频物联网业务定位

      公司是全球第二大视频监控产品和解决方案提供商,仅次于海康威视。公司面向全球提供领先的视频存储、前端、中心控制等系列化产品,广泛应用于公安、金融、交通、能源、通信等关键领域。面向视频物联行业的最新定位,打开了公司的发展空间,未来公司的成长性更为确定,同时精细化管理效果开始显现,内部运营提效将驱动公司盈利能力持续改善。中金公司指出,近五年来,公司始终保持领先于海康威视的研发投入比例,基本维持在10%左右。同时,2018年公司研发人员占总员工数比例过半,在主要安防产品商中居于首位。在持续的研发投入下,公司基于“HOC城市之心”架构,搭建起完善的解决方案和产品体系。展望2020年,虽然政府相关市场增长仍会受国内固定资产投资周期等影响存在一定不确定性。但依然看好计算机视觉技术在各行各业落地带动的增量市场。公司定位为以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和服务商,看好公司向更广阔的视频物联产业扩张。

      一心堂(002727)门店网络继续布局

      公司在疫情下业绩保持稳健增长,符合预期。分板块来看,零售、批发两大板块收入均保持增长。截至2020年第一季度末,公司直营连锁门店达6402家,环比2019年末直营门店数增加2.2%。另一方面,在医改背景下,公司加速建成医保门店。至2020年第一季度末,公司已有医保门店 5412 家,占比达84.5%,环比2019年末医保门店数增加3.7%。西南证券指出,继公司管理层换届,公司发布了《2020年限制性股票激励计划(草案)》。该激励计划有望留住关键人才、充分调动核心员工提升公司业绩的积极性、使股东与管理层利益趋于一致,有利于公司可持续发展。而公司账上资金充裕,其流动性最强的货币资金达12.9亿元,充裕的资金储备可以让管理层放开拳脚开展各类投资项目;叠加公司一省一配的物流中心保障持续扩张,节约租赁成本、物流成本,降低公司跨区域经营风险,市占率进一步提升可期。总体来看,公司作为直营连锁领头企业,门店网络布局将进一步加密,股权激励有望激发公司经营活力,未来持续快速发展可期。

      (责任编辑:DF524)

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