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    新主线爆发!“聪明”钱埋伏30股(附股)

    2021-04-08 08:53:09 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      随着今年一季报预告陆续出炉,业绩大幅预增股成了资金追逐的对象,有分析认为,A股进入4月,有望掀起一波押注一季报业绩预增股的行情。

      比如今日(4月7日)市值近2000亿的航运龙头股中远海控一字板涨停,收盘封单87万手,并带动航运板块位列申万二级行业涨幅榜首位。
          在中远海控带领下,整个航运板块集体飙涨,长航凤凰、中远海发、中远海特等多只个股涨停。
          消息面上,昨日晚间中远海控发布一季报业绩预告,预计第一季度净利润约为154.50亿元。机构普遍认为业绩预告超预期。

      中金公司表示,中远海控一季度业绩预告超预期,并上调公司2021/22 年盈利预测 71%、28%至 405 亿元、202 亿元,上调 A股目标价 33%至 23.06 元(对应于 2022 年 8.9 倍 P/E)。

      杠杆资金提前狂扫30股

      而中远海控不仅带火了航运板块,也令市场目光聚焦一季报大幅预增个股,而如果是嗅觉灵敏的杠杆资金提前一个月埋伏的,那就更值得关注了!

      东方财富Choice数据显示,一季报净利预增至少翻倍的个股中,过去一个月(3.7-4.7)“嗅觉灵敏”的两融资金合计净买入40多亿元,其中中远海控被净买入8.77亿元;酒鬼酒、鲁西化工、格林美、晨鸣纸业、中国巨石等10只个股被两融资金净买入也超亿元。
          而从行业角度看,在净利高预增个股中,两融资金更偏爱顺周期个股,净买入排名靠前的个股多集中在航运、化工、传媒、稀土、建材等典型的顺周期行业。

      中远海空或引燃一季报行情

      有分析认为,如今正处于年报集中披露的“窗口期”,中远海控可能会引发二级市场风格的转换。

      仅就周期性行业而言,由于2020年一季度国内正处于疫情蔓延阶段,停工现象严重,直至同年4、5月方才逐步恢复正常生产。 反应到上市公司层面,即周期性行业2020年一季度普遍面临低利润基数的问题,这也为今年一季度相关企业动辄数倍的利润增速,提供了客观有利条件。

      此外,就整体工业品价格运行趋势来看,多见底于2020年3月末,此后工业品价格一路水涨船高,部分细分产品涨势延续至今,而这将明显带动企业利润率的提升。

      比如鲁西化工发布业绩预增公告显示,预计21Q1实现归母净利润9-10亿元,同比增长5245.53%-5839.48%,环比增长154.24%-182.49%。

      公告显示,Q1业绩大超市场预期,主要系公司主营产品延续较好景气度,年初以来产品价格轮动上涨,其中正丁醇、辛醇、己内酰胺、尿素、三氯甲烷、PC等产品21Q1均价环比20Q4分别上涨17.05%、16.17%、8.70%、7.785、7.50%、7.17%。

      浙商证券认为,中化集团计划未来投入120亿元,将鲁西打造成高端化工新材料和化工装备生产基地。中化投资于去年完成33亿元定增,并为公司提供财务支持减轻资金压力。未来公司有望成为中化集团整合高端化工新材料业务的平台,实现从煤化工巨头向新材料龙头企业转型。

      有比如玻璃纤维龙头中国巨石,发布21Q1 业绩预增公告显示, 21Q1 归母净利预计较 20Q1 增加 6.2-7.7 亿元,同增 200%-250%; 扣非归母净利较 20Q1 增加 5.5-7.0 亿,同增 166%-213%。

      天风证券认为,21 年全球进入经济复苏周期,玻纤需求短期有支撑,长期有空间。供给角度,产能投放节奏较前期明显放缓,供需格局明显优化,公司 21Q1 业绩验证行业景气持续向上,看好持续性,现阶段玻纤纱价格有较强支撑。

      机构:三大方向布局

      那么顺周期品种接下来将如何演绎呢?

      德讯证顾表示,存量资金博弈下,市场仍以热点轮动为主。随着行情的推进,市场或将进一步聚焦今年一季报,“季报行情”已经打响。

      在操作策略上,财信证券认为,在经济以及流动性基本面尚未明显转向时,我们倾向于认为后续1个月内,A股指数将继续维持盘整态势,但指数波动范围更大,趋势性行情暂未出现。短期操作层面,建议逢低吸纳疫情受损板块、低估值板块、顺周期板块等三大方向优质个股。

      华安证券认为,配置思路依旧维持业绩超预期,同时兼具低估值的三条配置主线:一是增长主线,对应一季报业绩兑现预期不断增强的化工、有色和半导体板块。有色重点关注行业保持高利润,下游需求强劲,以及可能受益于美国基建一揽子计划的铝板块。

      二是疫后复苏主线,对应的是交运、旅游和酒店景气度回升。

      三是低估值主线,包括估值低位的银行和保险,以及将受益于二季度地方债发行提速,建筑业回暖的建筑建材。

      (文章来源:东方财富研究中心)

      (责任编辑:DF142)

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