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    【焦点复盘】连板股晋级率超50% 新能源延续逼空行情 中药配方颗粒有所发酵

    2022-06-24 16:35:07 来源:财联社 已入驻财经号 作者:佚名
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      今日共101股涨停,29股炸板,封板率为78%;集泰股份11连板,浙江世宝10连板,松芝股份、神马电力均6连板,振邦智能5连板,巨轮智能4连板。盘面上,收涨个股3040只,收跌个股1568只;旅游、HJT电池、CRO、家电等涨幅居前,教育、煤炭、贵金属等板块指数收跌。

      渤海证券认为,在明确经济基本面拐点后,对经济未来复苏后的高度仍难以判别,但短期包括地产、汽车等高频数据的恢复斜率有所抬升,降低了市场对潜在调整的恐慌。由此,本周市场在周中也进行了一轮强势调整,虽然有个别交易日出现了下跌或日内的调整,但总体上表现较为健康,未来行情延续多头的概率较大。短期看,一方面,中报业绩预告的大幕正在展开,中报的业绩风险面临一轮靴子落地过程;另一方面,市场对原有主线面临再夯实过程,期间或酝酿新的主线,建议投资者关注可能出现的结构变化。

      市场概述

      指标显示,市场短线情绪竞价在活跃区下方,今日盘中主要在活跃区附近窄幅振荡。热点个股及题材保持强势,市场短线情绪维持高位。
          个股方面,中通客车、海汽集团先后被特停,集泰股份(11连板)、浙江世宝(10连板)双双晋级,松芝股份、神马电力均6连板,振邦智能5连板,巨轮智能4连板。昨日连板的21股中,有11股继续涨停,短线资金风险偏好极高。
          指数方面,集合竞价集体高开,三大指数盘中震荡走高,沪指收涨0.89%,创业板指收涨2.33%。创业板指自4月27日以来,39个交易日累积涨幅超31%。
          北向资金,今日合计净买入96.17亿元。其中,沪市净买入45.39亿元,深市净买入50.78亿元。两市成交额较昨日增加842亿元,合计11603亿。
          焦点板块及个股

      汽车产业链继续涨停,集泰股份11连板,浙江世宝10连板,松芝股份6连板,安凯客车、秦安股份、威尔泰3连板,盾安环境、兴民智通、小康股份、合力科技、朗博科技、联明股份2连板,以及近20只首板股。作为5月以来的主线,其表现不断超预期,多个细分方向纷纷被资金挖掘,多个利好消息接踵而至。

      锂电池方向也在持续走强,神马电力6连板,道恩股份、道学光明2连板,紫江企业、隆华新材、沧州明珠等涨停,中一科技、凯盛新材、美联新材等涨超11%。从细分方向上看,PVDF代替、铝塑膜等均受到了资金关照。

      5月以来的反弹行情中,光伏与新能源汽车产业链同步走强,近期因为异质结电池的表现,光伏板块呈现出加速趋势。该方向今日近20股涨停,其中异质结电池近期表现最强,京山轻机、星帅尔3连板,宝馨科技2连板,金刚玻璃、金辰股份、博迁新材、天宸股份涨停,阿石创、光智科技涨超12%。

      消息面上,1)上半年HJT招标数据亮眼,华晟(4.8GW)、金刚玻璃(4.8GW)、印度REC(4.8GW)、华润电力(3GW)、隆基(1.2GW)均公告GW级HJT扩产,不完全统计HJT上半年招标订单近19GW.2)隆基股份的HJT电池光电转换效率取得重大突破,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。

      机构称,2022年是HJT降本增效加速推进的一年,维持2022年全行业扩产20-30GW扩产预期不变,预计2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平,2023年开始全行业扩产爆发&主流大厂将开始规模扩产。浙商证券预计2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年复合增速为80%。

      其它低位板块中,以配方颗粒为代表的中药方向有所发酵,中国中药(港股)、红日药业、华润三九、佐力药业、新天药业等近期均有不错表现。据了解,中药配方颗粒新国标的企业标准过渡期6月末截止,7月有望迎来量价齐升的局面。

      机构称,配方颗粒行业近期有望迅速扩容,2021年260亿左右的规模,假设新国标推出或者省标互认落地,明年有望达到500亿以上规模。落实到具体企业上,在各省具备分公司的龙头企业(中国中药及红日药业)有望在未来一年内先享受(新国标转化带来客单价提升进而带来的收入提速&二级以下医院市场的政策限制解除后的市场拓展扩容)。此外,短期不用担心集采影响。核心要点如下:

      1、 配方颗粒新国标执行后,目前龙头企业单药供货价格上涨到原来的1.8-2倍。医院再在这个基础上加上25%的加成,对应增加终端价。

      2、配方颗粒过去是有虚标的,所以毛利率高,现在都是实打实的比例,所以毛利率有下降。但因为整体产值上升带来的规模效应,净利率基本能够拉平。也就是产值翻倍的基础上,净利率不变,利润绝对值翻倍。

      3、除了单药价格提升以外,试点结束以后新终端在逐渐扩容,这一块在量上就有30%的增量。

      4、四月份,在各地医院里,企标的货已经基本耗尽了,缺货断货已经大范围出现了,这个现象等级医院情况比基层明显。

      5、目前配方颗粒75%是门诊,住院患者很少,用的个人账户,不是统筹账户,国家医保没有大的压力。之前很多地方不支持使用医保,但是下半年估计90%的地方都会纳入医保了,医保支付比例提升也会带来行业的扩容效应。

      6、目前国标数量是200个,预计未来1年到1年半时间,能够达到360个国标,满足临床常用品种;山东因为国标数量不足,已经暂缓配方颗粒集采,估计到360个国标出来以后才会考虑集采。即使集采,预期降幅也在30%左右,扣去流通环节的费用,影响不会太大。

      7、 配方颗粒是强者恒强的行业,龙头企业成本优势非常明显。未来在新国标出来或者省标互认以后,地方企业很难跨省竞争。

      今日涨停分析图:
        (文章来源:财联社)

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