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    李志林-忠言:拉四大行反招致大跳水,带动大盘还需靠四大ETF

    2024-08-20 15:40:27 来源:忠言 已入驻财经号
      
        

      拉四大行反招致大跳水,带动大盘还需靠四大ETF

      今日消息面:

      【美股三大指数集体收涨 贵金属涨幅居前】隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨0.58%,纳指涨1.39%,标普500指数涨0.97%。大型科技股多数上涨,英伟达涨超4%,为连续第六天上涨,累计涨幅23%,特斯拉涨超3%,谷歌涨超2%。贵金属、工业金属与采矿、半导体板块涨幅居前,百货商店、焦练煤板块走低。

      【外资持股市值降8000亿】“聪明钱”持仓结构生变财通证券发布的一份研究报告显示,近三年外资持股市值减少8000亿元,主要来自股价调整,整体仍流入约1300亿元。具体来看,外资持仓的结构也发生了变化,电新取代食饮成为第一大重仓行业。

      【人民币重磅突袭!房地产再度传出利好预期】最近三个交易日,人民币持续大涨至7.13元。今天早盘,人民币直线拉升超100点。与此同时,美元指数亦在杀跌,昨晚已经跌破102关口。相对应地,日元、韩元、泰铢等今早继续猛拉。

      【央行公开市场净回笼2366亿元】央行今日进行1491亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因今日有3857亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2366亿元。

      【8月LPR报价出炉:1年期和5年期利率均维持不变】8月贷款市场报价利率(LPR)报价出炉,1年期LPR为3.35%,上月为3.35%;5年期以上LPR为3.85%,上月为3.85%。

      今上午大盘高开2点2895点,冲高2896点,探底2864点,午前收2865点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.49%、0.71%、0.98%、1.14%、1.00%,0.96%、1.69%、1.86%。个股涨跌比为604:4658,涨跌停比28:9。两市半日成交额为3522亿,与上个交易日缩量219亿。

      经过上周四国家队通过四大ETF带动大盘收出中阳,周五整固,本周一一举突破20日线和五周均线,一度冲至2905点,收于2892点,大盘呈现反弹势头。

      但是,在隔夜人民币大幅升值到7.13元,美元指数大跌至101.9的情况下,今上午连创新高的四大行大幅拉升,引发市场恐惧,抛盘越来越重,上涨个股仅剩604只,下跌个股达4658只,其中跌幅2-5的个股超2000家,连中石化、中海油都重挫。似又回到1月小股灾的惨状,一举将上周四的中阳线击穿,重回2864点.

      银行股的拉升为何引发市场反效应,导致指数大跌?我认为:

      一是一季报国家队就对银行股绝对控股,控股工农中建35.75%、41.4%、67.4%、58.3%,半年报估计控股比例更高。今年以来股价分别上涨42.5%、44.9%、32.3%、33.4%,分别盈利2421亿、2217亿、2402亿、2974亿,在加上分红1775亿,总计盈利11800亿。其一枝独秀引发亏损累累的各路机构和广大投资者的极为不满,担心其一旦下跌,指数将暴跌,因而纷纷抛股泄愤。

      二是外资连续做空十分坚决,据公开媒体报道,外资在A股损失市值8000亿,即被套30%-40%,从5月20日外资集体高调唱多3900点时,反手一路做空至今,不仅抛掉了今年前5个月净流入的900亿,现已变成了净流出。从8月19日起,北上资金不再公布每日净流出情况,显然是为了掩盖其做空行为。

      三是国家队四大ETF已经被套牢,其中央企科技ETF被套30%以上,中证A50ETF被套5%以上,沪深300ETF和上证50ETF被粘,与北上资金、各路机构、量化基金的做空有关。
        

      根据历史经验,国家队靠四大银行股救市,往往适得其反,如2015年股灾时。国家队要想有效护盘,唯有持续拉升四大ETF,尤其是沪深300ETF,带动几百只各行业龙头优质股,形成个股涨多跌少局面,才能激发人气。如果延伸到中证500、中证1000、中证2000三个ETF,护盘效果则更好。

      下午国家队必须在ETF上再次出手反击,大盘才能转危为安,否则很可能打回“老家”。

      下午关注:大盘下方能否收在10日线2865点之上?上方能否收在五周均线2880点之上?沪深300和上证50两个ETF能否发动反击?2551:2487的个股悬殊跌多涨少局面能否有所改观?成交量能否与昨日5700亿持平?

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