中国经济网北京1月6日讯 光韵达(300227.SZ)昨日晚间披露《2026年度向特定对象发行股票预案》。本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币121,062.98万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，将全部采用向特定对象发行股票的方式进行。
本次向特定对象发行股票的发行对象为隽光投资，发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。
经双方协商一致，发行价格确定为7.25元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行的股票数量不超过166,983,417股(含本数)，不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。
本次向特定对象发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易。
本次向特定对象发行股票的发行对象为隽光投资，隽光投资系公司控股股东光韵达集团的全资子公司。本次向特定对象发行股票构成关联交易。
本次发行完成后，不会导致公司实际控制人发生变化。
2026年1月5日晚间，光韵达还披露了《第六届董事会第二十七次会议决议公告》。公告称，鉴于2025年度向特定对象发行股票预案披露至今时间跨度较长，且相关情况已发生变化，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止2025年度向特定对象发行股票事项并重新审议2026年度向特定对象发行股票方案。
2025年2月5日，光韵达披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币37,178.00万元(含本数)。
光韵达还曾于2024年12月14日披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币44,892.00万元(含本数)。2024年12月30日，公司2024年第五次临时股东大会决议公告显示，《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及相关议案审议未通过。
光韵达本次发布的《2026年度向特定对象发行股票预案》的募资金额远超公司2024年和2025年披露的两次定增预案募资金额。
此外，光韵达存在2019年非公开发行股票募集资金投资项目和2020年发行股份购买资产募集配套资金投资项目。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕67号)，公司获准非公开发行人民币普通股27,517,446股，发行价格为人民币10.03元/股，股款以人民币缴足，计人民币275,999,983.38元。扣除各项发行费用16,079,999.17元(含税)后，实际募集资金净额为人民币259,919,984.21元，其中：新增注册资本人民币27,517,446.00元，新增资本公积人民币233,312,726.84元，增加可抵扣增值税进项税人民币910,188.63元。上述资金于2019年7月11日到位，业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》(亚会A验字(2019)0010号)验资报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈征宇等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2020]2915号)，公司以发行股份及支付现金的方式向陈征宇等4名交易对方购买成都通宇航空设备制造有限公司(以下简称“成都通宇”)49%的股权，同时发行股份募集配套资金不超过19,600万元。公司本次获准非公开发行人民币普通股21,052,630股，发行价格为9.31元/股，募集资金总额为人民币195,999,985.30元。扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用12,137,971.84元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币183,862,013.46元，其中：股本人民币21,052,630.00元，资本公积人民币162,809,383.46元。上述资金于2021年1月14日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZL10002号)。
上述两次募集资金合计4.72亿元。
2024年，公司实现营业收入11.18亿元，同比增长4.23%；归属于上市公司股东的净利润为-2,736.66万元，上年同期为5,681.58万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,810.71万元，上年同期为3,612.57万元；经营活动产生的现金流量净额为8,580.43万元，同比下降4.88%。
2025年1-9月，公司实现营业收入9.65亿元，同比增长23.13%；归属于上市公司股东的净利润为-5,244.84万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,633.85万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，同比下降689.59%。
